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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 40 740.00 | -40 740.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 537.00 | 34 051.00 | 206 486.00 | 240 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 494.00 | | 24 494.00 | 24 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 031.00 | 74 792.00 | 390 239.00 | 465 031.00 |
BT Marchandises | 178 910.00 | | 178 910.00 | 178 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 847.00 | | 782 847.00 | 782 847.00 |
BZ Autres créances | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
CF Disponibilités | 368 412.00 | | 368 412.00 | 368 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 661.00 | | 1 338 661.00 | 1 338 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 692.00 | 74 792.00 | 1 728 900.00 | 1 803 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 29 636.00 | | | 29 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 344.00 | | | 24 344.00 |
DL TOTAL (I) | 81 480.00 | | | 81 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 215 540.00 | | | 1 215 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 137.00 | | | 310 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 021.00 | | | 116 021.00 |
EA Autres dettes | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 420.00 | | | 1 647 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 900.00 | | | 1 728 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 420.00 | | | 1 047 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 604 356.00 | | 1 604 356.00 | 1 604 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 604 356.00 | | 1 604 356.00 | 1 604 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 613 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 997 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 598.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 776.00 | | | 13 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 734.00 | | | 1 613 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 390.00 | | | 1 589 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 344.00 | | | 24 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 632.00 | | 105 399.00 | 359 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 309.00 | | 105 229.00 | 135 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 323.00 | | 171.00 | 24 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 194.00 | 59 598.00 | | 15 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 40 741.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 194.00 | 18 858.00 | | 15 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 137.00 | 310 137.00 | | 310 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 021.00 | 116 021.00 | | 116 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 494.00 | | 24 494.00 | 24 494.00 |
UX Autres créances clients | 782 847.00 | 782 847.00 | | 782 847.00 |
VB T. V. A. | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VI Groupe et associés | 1 215 541.00 | 615 541.00 | 600 000.00 | 1 215 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 832.00 | 791 338.00 | 24 494.00 | 815 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 420.00 | 1 047 420.00 | 600 000.00 | 1 647 420.00 |