| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 62 962.00 | -62 962.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 859.00 | 63 855.00 | 193 003.00 | 256 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 437.00 | | 24 437.00 | 24 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 296.00 | 126 818.00 | 354 477.00 | 481 296.00 |
BT Marchandises | 114 343.00 | | 114 343.00 | 114 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 723.00 | | 788 723.00 | 788 723.00 |
BZ Autres créances | 153 347.00 | | 153 347.00 | 153 347.00 |
CF Disponibilités | 69 191.00 | | 69 191.00 | 69 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 552.00 | | 14 552.00 | 14 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 157.00 | | 1 140 157.00 | 1 140 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 453.00 | 126 818.00 | 1 494 635.00 | 1 621 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 53 980.00 | | | 53 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 973.00 | | | 24 973.00 |
DL TOTAL (I) | 106 453.00 | | | 106 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 239 064.00 | | | 1 239 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 429.00 | | | 132 429.00 |
EA Autres dettes | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 181.00 | | | 1 388 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 635.00 | | | 1 494 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 117.00 | | | 149 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 507 051.00 | | 2 507 051.00 | 2 507 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 507 051.00 | | 2 507 051.00 | 2 507 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 520 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 671 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 026.00 | |
GE Autres charges | | | 1 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 465 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295.00 | | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 295.00 | | | 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 521 048.00 | | | 2 521 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 496 074.00 | | | 2 496 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 973.00 | | | 24 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 032.00 | | 16 322.00 | 465 032.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 57.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57.00 | 24 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57.00 | 481 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 538.00 | | 16 322.00 | 240 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 494.00 | | | 24 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 792.00 | 52 027.00 | | 74 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 741.00 | 22 222.00 | | 40 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 051.00 | 29 805.00 | | 34 051.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 430.00 | 132 430.00 | | 132 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 437.00 | | 24 437.00 | 24 437.00 |
UX Autres créances clients | 788 723.00 | 788 723.00 | | 788 723.00 |
VB T. V. A. | 24 320.00 | 24 320.00 | | 24 320.00 |
VI Groupe et associés | 1 239 065.00 | 1.00 | 1 239 064.00 | 1 239 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 834.00 | 128 834.00 | | 128 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 060.00 | 956 623.00 | 24 437.00 | 981 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 182.00 | 149 118.00 | 1 239 064.00 | 1 388 182.00 |