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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 688.00 | 22 282.00 | 91 407.00 | 113 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 060.00 | 20 051.00 | 65 009.00 | 85 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 778.00 | 42 332.00 | 183 445.00 | 225 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 021.00 | | 77 021.00 | 77 021.00 |
BZ Autres créances | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
CF Disponibilités | 95 977.00 | | 95 977.00 | 95 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 490.00 | | 186 490.00 | 186 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 268.00 | 42 332.00 | 369 936.00 | 412 268.00 |
CU Autres participations | 17 029.00 | | 17 029.00 | 17 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 171.00 | | | 78 171.00 |
DL TOTAL (I) | 88 171.00 | | | 88 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 293.00 | | | 168 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 784.00 | | | 13 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 934.00 | | | 39 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 259.00 | | | 59 259.00 |
EA Autres dettes | 494.00 | | | 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 764.00 | | | 281 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 936.00 | | | 369 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 717.00 | | | 140 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 540 233.00 | |
FG Production vendue services | | | 562 574.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 102 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 427.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206.00 | | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | | | -206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 579.00 | | | 20 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 339.00 | | | 1 107 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 168.00 | | | 1 029 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 171.00 | | | 78 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 226 078.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 225 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 198 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 048.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 029.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 42 426.00 | 94.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 42 426.00 | 94.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 934.00 | 39 934.00 | | 39 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 259.00 | 59 259.00 | | 59 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 278.00 | 14 278.00 | | 14 278.00 |
UX Autres créances clients | 77 021.00 | 77 021.00 | | 77 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 293.00 | 27 246.00 | 113 355.00 | 168 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 725.00 | 85 725.00 | | 85 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 764.00 | 140 717.00 | 113 355.00 | 281 764.00 |