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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 6 228.00 | 17.00 | 6 211.00 | 6 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 897.00 | 44 986.00 | 36 911.00 | 81 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 277.00 | 55 529.00 | 72 747.00 | 128 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 431.00 | 100 533.00 | 142 898.00 | 243 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 635.00 | | 44 635.00 | 44 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 526.00 | | 82 526.00 | 82 526.00 |
BZ Autres créances | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
CF Disponibilités | 67 631.00 | | 67 631.00 | 67 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 969.00 | | 233 969.00 | 233 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 400.00 | 100 533.00 | 376 867.00 | 477 400.00 |
CU Autres participations | 17 029.00 | | 17 029.00 | 17 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 069.00 | 77 171.00 | | 68 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 508.00 | -9 102.00 | | 9 508.00 |
DL TOTAL (I) | 88 577.00 | 79 069.00 | | 88 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 680.00 | 225 989.00 | | 171 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 378.00 | 13 444.00 | | 17 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 343.00 | 72 027.00 | | 70 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 889.00 | 25 640.00 | | 28 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 290.00 | 337 099.00 | | 288 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 867.00 | 416 168.00 | | 376 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 803.00 | 208 551.00 | | 153 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 245.00 | | 46 486.00 | 220 245.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 300.00 | | 216 401.00 | 23 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 216.00 | | 46 486.00 | 193 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 029.00 | | | 17 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 548.00 | 43 182.00 | 12 198.00 | 69 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 548.00 | 43 182.00 | 12 198.00 | 69 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 343.00 | 70 343.00 | | 70 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 889.00 | 28 889.00 | | 28 889.00 |
UX Autres créances clients | 82 526.00 | 82 526.00 | | 82 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 680.00 | 37 193.00 | 134 487.00 | 171 680.00 |
VI Groupe et associés | 17 378.00 | 17 378.00 | | 17 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 308.00 | | | 54 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 703.00 | 121 703.00 | | 121 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 290.00 | 153 803.00 | 134 487.00 | 288 290.00 |