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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 272.00 | 37 297.00 | 60 974.00 | 98 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 944.00 | 32 251.00 | 62 693.00 | 94 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 245.00 | 69 548.00 | 150 697.00 | 220 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 334.00 | | 80 334.00 | 80 334.00 |
BZ Autres créances | 21 432.00 | | 21 432.00 | 21 432.00 |
CF Disponibilités | 143 071.00 | | 143 071.00 | 143 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 472.00 | | 265 472.00 | 265 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 717.00 | 69 548.00 | 416 168.00 | 485 717.00 |
CU Autres participations | 17 029.00 | | 17 029.00 | 17 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 77 171.00 | | | 77 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 102.00 | 78 171.00 | | -9 102.00 |
DL TOTAL (I) | 79 069.00 | 88 171.00 | | 79 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 989.00 | 168 293.00 | | 225 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 444.00 | 13 784.00 | | 13 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 027.00 | 39 934.00 | | 72 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 640.00 | 59 259.00 | | 25 640.00 |
EA Autres dettes | | 494.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 337 099.00 | 281 764.00 | | 337 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 168.00 | 369 936.00 | | 416 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 551.00 | 140 717.00 | | 208 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 778.00 | 31 467.00 | | 225 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 000.00 | 220 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 000.00 | 193 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 748.00 | 31 467.00 | | 198 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 029.00 | | | 17 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 332.00 | 39 400.00 | 12 184.00 | 42 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 332.00 | 39 400.00 | 12 184.00 | 42 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 027.00 | 72 027.00 | | 72 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 640.00 | 25 640.00 | | 25 640.00 |
UX Autres créances clients | 80 334.00 | 80 334.00 | | 80 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 989.00 | 97 440.00 | 114 164.00 | 225 989.00 |
VI Groupe et associés | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 432.00 | 21 432.00 | | 21 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 266.00 | 115 266.00 | | 115 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 099.00 | 208 551.00 | 114 164.00 | 337 099.00 |