| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 245.00 | 5 099.00 | 6 146.00 | 11 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 786 629.00 | 658 321.00 | 128 308.00 | 786 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 490.00 | 182 044.00 | 237 446.00 | 419 490.00 |
BF Prêts | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 352.00 | 845 464.00 | 380 887.00 | 1 226 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 690 123.00 | 9 428.00 | 2 680 695.00 | 2 690 123.00 |
BZ Autres créances | 3 365 332.00 | 2 401.00 | 3 362 931.00 | 3 365 332.00 |
CF Disponibilités | 370 985.00 | | 370 985.00 | 370 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 486.00 | | 79 486.00 | 79 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 505 926.00 | 11 829.00 | 6 494 097.00 | 6 505 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 732 278.00 | 857 294.00 | 6 874 984.00 | 7 732 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 838.00 | | | 12 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 100.00 | 417 100.00 | | 417 100.00 |
DH Report à nouveau | -5 732.00 | | | -5 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 606.00 | -5 732.00 | | -219 606.00 |
DL TOTAL (I) | 191 762.00 | 411 368.00 | | 191 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 979.00 | | | 70 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 989.00 | 117 940.00 | | 197 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 930.00 | 250 058.00 | | 1 506 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 230 457.00 | 401 530.00 | | 1 230 457.00 |
EA Autres dettes | 45 767.00 | 24 969.00 | | 45 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 631 101.00 | 2 264 662.00 | | 3 631 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 683 222.00 | 3 059 158.00 | | 6 683 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 874 984.00 | 3 470 527.00 | | 6 874 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 640 467.00 | 3 059 158.00 | | 6 640 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 761 820.00 | 1 317 003.00 | 8 078 823.00 | 6 761 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 761 820.00 | 1 317 003.00 | 8 078 823.00 | 6 761 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -645.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 081 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 562 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 697 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 184 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 852.00 | |
GE Autres charges | | | 2 555 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 292 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -645.00 | | | -645.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 555 182.00 | | | 2 555 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -701.00 | | | -701.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 694.00 | | | 37 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 089.00 | | | -30 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 086 627.00 | | | 8 086 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 306 234.00 | 5 732.00 | | 8 306 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 606.00 | -5 732.00 | | -219 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 860.00 | | 53 491.00 | 1 172 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 226 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 797 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765 804.00 | | 32 070.00 | 765 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 069.00 | | 21 422.00 | 398 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 613.00 | 198 852.00 | | 646 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507 244.00 | 156 176.00 | | 507 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 368.00 | 42 676.00 | | 139 368.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 16.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 829.00 | | | 11 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 829.00 | | | 11 829.00 |