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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 245.00 | 15 094.00 | 23 152.00 | 38 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 778 609.00 | 743 425.00 | 35 184.00 | 778 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 760.00 | 223 793.00 | 222 967.00 | 446 760.00 |
BF Prêts | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 601.00 | 982 311.00 | 290 290.00 | 1 272 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 138 124.00 | | 2 138 124.00 | 2 138 124.00 |
BZ Autres créances | 1 731 772.00 | | 1 731 772.00 | 1 731 772.00 |
CF Disponibilités | 1 873 402.00 | | 1 873 402.00 | 1 873 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320 099.00 | | 1 320 099.00 | 1 320 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 063 397.00 | | 7 063 397.00 | 7 063 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 335 998.00 | 982 311.00 | 7 353 687.00 | 8 335 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 100.00 | 417 100.00 | | 417 100.00 |
DH Report à nouveau | -225 338.00 | -5 732.00 | | -225 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 386.00 | -219 606.00 | | 411 386.00 |
DL TOTAL (I) | 603 148.00 | 191 762.00 | | 603 148.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 440.00 | 70 979.00 | | 57 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 440.00 | 197 989.00 | | 357 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 422.00 | 1 506 930.00 | | 1 210 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 066 478.00 | 1 230 457.00 | | 1 066 478.00 |
EA Autres dettes | 39 764.00 | 45 767.00 | | 39 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000 996.00 | 3 631 101.00 | | 4 000 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 732 539.00 | 6 683 222.00 | | 6 732 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 353 687.00 | 6 874 984.00 | | 7 353 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 732 539.00 | 6 640 467.00 | | 6 732 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 547.00 | | | 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 231 268.00 | 435 655.00 | 7 666 923.00 | 7 231 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 231 268.00 | 435 655.00 | 7 666 923.00 | 7 231 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 669 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 557 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 513 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 043 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 490 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 877 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 791 390.00 | |
GN Différences positives de change | | | 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 803.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 788 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -9 551.00 | -645.00 | | -9 551.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 477 329.00 | 2 555 182.00 | | 1 477 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 100.00 | 5 120.00 | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | 5 120.00 | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 508.00 | 5 821.00 | | 143 508.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 508.00 | 5 821.00 | | 161 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 408.00 | -701.00 | | -160 408.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 821.00 | 37 694.00 | | 55 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 280.00 | -30 089.00 | | 161 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 670 990.00 | 8 086 627.00 | | 7 670 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 259 605.00 | 8 306 234.00 | | 7 259 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 386.00 | -219 606.00 | | 411 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 352.00 | | 46 250.00 | 1 226 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 272 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 816 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 797 874.00 | | 18 980.00 | 797 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 490.00 | | 27 270.00 | 419 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 464.00 | 136 847.00 | | 845 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 663 420.00 | 95 098.00 | | 663 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 044.00 | 41 749.00 | | 182 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 428.00 | | 9 428.00 | 9 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 829.00 | | 11 829.00 | 11 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 829.00 | 18 000.00 | 11 829.00 | 11 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 829.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 000.00 | | |