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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 225.00 | 30 547.00 | 26 678.00 | 57 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 759 629.00 | 759 629.00 | | 759 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 700.00 | 237 242.00 | 194 458.00 | 431 700.00 |
BF Prêts | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 541.00 | 1 027 418.00 | 230 124.00 | 1 257 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 777 201.00 | | 2 777 201.00 | 2 777 201.00 |
BZ Autres créances | 4 432 504.00 | | 4 432 504.00 | 4 432 504.00 |
CF Disponibilités | 2 151 511.00 | | 2 151 511.00 | 2 151 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 440 172.00 | | 2 440 172.00 | 2 440 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 801 387.00 | | 11 801 387.00 | 11 801 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 058 928.00 | 1 027 418.00 | 12 031 511.00 | 13 058 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 100.00 | 417 100.00 | | 417 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 710.00 | | | 41 710.00 |
DH Report à nouveau | 144 338.00 | -225 338.00 | | 144 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 507.00 | 411 386.00 | | 127 507.00 |
DL TOTAL (I) | 730 655.00 | 603 148.00 | | 730 655.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 024.00 | 57 440.00 | | 31 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 750.00 | 357 440.00 | | 667 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 851 861.00 | 1 210 422.00 | | 1 851 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 456 454.00 | 1 066 478.00 | | 1 456 454.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 39 764.00 | | 12 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 263 767.00 | 4 000 996.00 | | 7 263 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 282 856.00 | 6 732 539.00 | | 11 282 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 031 511.00 | 7 353 687.00 | | 12 031 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 282 856.00 | 6 732 539.00 | | 11 282 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 464.00 | 547.00 | | 2 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 966 611.00 | | 9 966 611.00 | 9 966 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 966 611.00 | | 9 966 611.00 | 9 966 611.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 985 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 370 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 313 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 377 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 534.00 | |
GE Autres charges | | | 3 588 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 845 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 421.00 | |
GN Différences positives de change | | | 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 733.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 016.00 | -9 551.00 | | -1 016.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 588 626.00 | 1 477 329.00 | | 3 588 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 180.00 | 1 100.00 | | 29 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 180.00 | 1 100.00 | | 29 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 143 508.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 161 508.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 180.00 | -160 408.00 | | 29 180.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 946.00 | 55 821.00 | | 38 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 829.00 | 161 280.00 | | 42 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 064 736.00 | 7 670 990.00 | | 10 064 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 937 229.00 | 7 259 605.00 | | 9 937 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 507.00 | 411 386.00 | | 127 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 601.00 | | 12 368.00 | 1 272 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 428.00 | 1 257 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 816 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 428.00 | 431 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 816 854.00 | | | 816 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 760.00 | | 12 368.00 | 446 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 311.00 | 72 534.00 | 27 428.00 | 982 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 758 518.00 | 31 657.00 | | 758 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 793.00 | 40 877.00 | 27 428.00 | 223 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | | 18 000.00 |