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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 208.00 | | 65 208.00 | 65 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 041.00 | | 522 041.00 | 522 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
CF Disponibilités | 1 976 858.00 | | 1 976 858.00 | 1 976 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 987 355.00 | | 1 987 355.00 | 1 987 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 009 396.00 | | 5 009 396.00 | 5 009 396.00 |
CU Autres participations | 455 203.00 | | 455 203.00 | 455 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 823.00 | | | -1 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 214.00 | -1 823.00 | | -114 214.00 |
DL TOTAL (I) | 4 883 963.00 | 4 998 177.00 | | 4 883 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 433.00 | 1 800.00 | | 125 433.00 |
EA Autres dettes | | 23.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 125 433.00 | 1 823.00 | | 125 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 009 396.00 | 5 000 000.00 | | 5 009 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 912.00 | | 9 912.00 | 9 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 912.00 | | 9 912.00 | 9 912.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 692.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 391.00 | | | 12 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 605.00 | 1 823.00 | | 126 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 214.00 | -1 823.00 | | -114 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 433.00 | 125 433.00 | | 125 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 433.00 | 125 433.00 | | 125 433.00 |