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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 315 422.00 | | 315 422.00 | 315 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 475 483.00 | 30 000.00 | 2 445 483.00 | 2 475 483.00 |
BZ Autres créances | 8 757.00 | | 8 757.00 | 8 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 264.00 | | 49 264.00 | 49 264.00 |
CF Disponibilités | 2 360 408.00 | | 2 360 408.00 | 2 360 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 418 429.00 | | 2 418 429.00 | 2 418 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 893 912.00 | 30 000.00 | 4 863 912.00 | 4 893 912.00 |
CU Autres participations | 2 160 061.00 | 30 000.00 | 2 130 061.00 | 2 160 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -205 648.00 | -116 037.00 | | -205 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 709.00 | -89 611.00 | | -75 709.00 |
DL TOTAL (I) | 4 718 643.00 | 4 794 352.00 | | 4 718 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 442.00 | 141 829.00 | | 126 442.00 |
EA Autres dettes | 18 826.00 | | | 18 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 268.00 | 141 829.00 | | 145 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 863 911.00 | 4 936 181.00 | | 4 863 911.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 010.00 | | 31 010.00 | 31 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 010.00 | | 31 010.00 | 31 010.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 298.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 077.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 452.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 191 235.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 191 235.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 130 416.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 130 416.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 60 819.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 137.00 | | | -18 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 462.00 | 210 663.00 | | 72 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 170.00 | 300 275.00 | | 148 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 709.00 | -89 611.00 | | -75 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 757.00 | | | 8 757.00 |