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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166 273.00 | 30 000.00 | 136 273.00 | 166 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 040.00 | 30 000.00 | 1 224 040.00 | 1 254 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 264.00 | | 59 264.00 | 59 264.00 |
CF Disponibilités | 1 152 877.00 | | 1 152 877.00 | 1 152 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 141.00 | | 1 212 141.00 | 1 212 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 966 181.00 | 30 000.00 | 4 936 181.00 | 4 966 181.00 |
CU Autres participations | 1 085 375.00 | | 1 085 375.00 | 1 085 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -116 037.00 | -1 823.00 | | -116 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 611.00 | -114 214.00 | | -89 611.00 |
DL TOTAL (I) | 4 794 352.00 | 4 883 963.00 | | 4 794 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 829.00 | 125 433.00 | | 141 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 829.00 | 125 433.00 | | 141 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 936 181.00 | 5 009 396.00 | | 4 936 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 481.00 | | 12 481.00 | 12 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 481.00 | | 12 481.00 | 12 481.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 378.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 947.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 235.00 | | | 191 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 235.00 | | | 191 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 416.00 | | | 130 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 416.00 | | | 130 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 819.00 | | | 60 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 664.00 | 12 391.00 | | 210 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 275.00 | 126 605.00 | | 300 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 611.00 | -114 214.00 | | -89 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 829.00 | 141 829.00 | | 141 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 829.00 | 141 829.00 | | 141 829.00 |