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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 14 994.00 | | 14 994.00 | 14 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 994.00 | | 1 364 994.00 | 1 364 994.00 |
BZ Autres créances | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 66 338.00 | | 66 338.00 | 66 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 768.00 | | 171 768.00 | 171 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 762.00 | | 1 536 762.00 | 1 536 762.00 |
CU Autres participations | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 917 195.00 | | | 917 195.00 |
DL TOTAL (I) | 947 195.00 | | | 947 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 700.00 | | | 503 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 741.00 | | | 74 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 567.00 | | | 589 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 762.00 | | | 1 536 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 425.00 | | | 159 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 156 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 156 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 930 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 930 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 926 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 923 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 477.00 | | | 1 086 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 282.00 | | | 169 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 917 195.00 | | | 917 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 364 994.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 364 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 364 994.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 364 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |