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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15 232.00 | | 15 232.00 | 15 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 231.00 | | 1 367 231.00 | 1 367 231.00 |
BZ Autres créances | 14 112.00 | | 14 112.00 | 14 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 206 253.00 | | 206 253.00 | 206 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 365.00 | | 250 365.00 | 250 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 596.00 | | 1 617 596.00 | 1 617 596.00 |
CU Autres participations | 1 351 999.00 | | 1 351 999.00 | 1 351 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 072 617.00 | 911 195.00 | | 1 072 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 815.00 | 164 422.00 | | 113 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 433.00 | 1 108 617.00 | | 1 219 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 208.00 | 431 866.00 | | 361 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 489.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 436.00 | 3 360.00 | | 2 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 519.00 | 24 369.00 | | 34 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 163.00 | 462 083.00 | | 398 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 596.00 | 1 570 701.00 | | 1 617 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 293.00 | 102 317.00 | | 109 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 156 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 156 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 869.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 870.00 | 308 023.00 | | 311 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 055.00 | 143 601.00 | | 198 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 815.00 | 164 422.00 | | 113 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 519.00 | 34 519.00 | | 34 519.00 |
UX Autres créances clients | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 208.00 | 72 338.00 | 288 870.00 | 361 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 375.00 | | | 70 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 163.00 | 109 293.00 | 288 870.00 | 398 163.00 |