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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15 078.00 | | 15 078.00 | 15 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 077.00 | | 1 367 077.00 | 1 367 077.00 |
BZ Autres créances | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 173 064.00 | | 173 064.00 | 173 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 624.00 | | 203 624.00 | 203 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 701.00 | | 1 570 701.00 | 1 570 701.00 |
CU Autres participations | 1 351 999.00 | | 1 351 999.00 | 1 351 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 911 195.00 | | | 911 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 422.00 | 917 195.00 | | 164 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 617.00 | 947 195.00 | | 1 108 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 866.00 | 503 700.00 | | 431 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 489.00 | 74 741.00 | | 2 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 2 580.00 | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 369.00 | 8 546.00 | | 24 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 083.00 | 589 567.00 | | 462 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 701.00 | 1 536 762.00 | | 1 570 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 317.00 | 159 425.00 | | 102 317.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 156 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 156 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 90 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 869.00 | 5 946.00 | | 3 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 023.00 | 1 086 477.00 | | 308 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 601.00 | 169 282.00 | | 143 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 422.00 | 917 195.00 | | 164 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 994.00 | | 2 083.00 | 1 364 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 367 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 367 077.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 364 994.00 | | 2 083.00 | 1 364 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 369.00 | 24 369.00 | | 24 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 866.00 | 72 099.00 | 286 748.00 | 431 866.00 |
VI Groupe et associés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 858.00 | | | 69 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 083.00 | 102 317.00 | 286 748.00 | 462 083.00 |