| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 060.00 | 743.00 | 1 316.00 | 2 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 225 765.00 | 1 111 630.00 | 114 134.00 | 1 225 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 913.00 | 55 454.00 | 22 458.00 | 77 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 009.00 | 1 167 829.00 | 145 180.00 | 1 313 009.00 |
BT Marchandises | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 744.00 | 184 071.00 | 589 673.00 | 773 744.00 |
BZ Autres créances | 151 352.00 | | 151 352.00 | 151 352.00 |
CF Disponibilités | 165 196.00 | | 165 196.00 | 165 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 979.00 | | 18 979.00 | 18 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 896.00 | 184 071.00 | 937 824.00 | 1 121 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 906.00 | 1 351 900.00 | 1 083 005.00 | 2 434 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 686.00 | | | 130 686.00 |
DL TOTAL (I) | 290 686.00 | | | 290 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 140.00 | | | 211 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 124.00 | | | 267 124.00 |
EA Autres dettes | 314 038.00 | | | 314 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 318.00 | | | 792 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 005.00 | | | 1 083 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 232.00 | | | 79 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 470.00 | | 198 470.00 | 198 470.00 |
FG Production vendue services | 1 553 517.00 | | 1 553 517.00 | 1 553 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 751 988.00 | | 1 751 988.00 | 1 751 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 760 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 071.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 574 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 771.00 | | | 21 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 771.00 | | | -4 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 981.00 | | | 48 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 778 097.00 | | | 1 778 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 647 410.00 | | | 1 647 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 686.00 | | | 130 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 1 342 361.00 | 116 632.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 060.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 983.00 | 1 313 009.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 2 060.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 983.00 | 1 303 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 335 089.00 | 114 572.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 7 271.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 304 977.00 | 137 147.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 743.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 304 233.00 | 137 147.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 184 071.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 184 071.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 184 071.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 071.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 140.00 | 211 140.00 | | 211 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 319.00 | 39 319.00 | | 39 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 685.00 | 48 685.00 | | 48 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 038.00 | 314 038.00 | | 314 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
UX Autres créances clients | 427 937.00 | 427 937.00 | | 427 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 345 807.00 | 345 807.00 | | 345 807.00 |
VB T. V. A. | 38 057.00 | 38 057.00 | | 38 057.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 295.00 | 113 295.00 | | 113 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 979.00 | 18 979.00 | | 18 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 348.00 | 944 077.00 | 7 271.00 | 951 348.00 |
VW T.V.A. | 145 017.00 | 145 017.00 | | 145 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 318.00 | 792 318.00 | | 792 318.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |