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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 372 657.00 | 1 193 139.00 | 179 517.00 | 1 372 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 238.00 | 70 683.00 | 23 554.00 | 94 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 226.00 | 1 265 883.00 | 210 343.00 | 1 476 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 395 530.00 | 363 990.00 | 1 031 540.00 | 1 395 530.00 |
BZ Autres créances | 271 319.00 | | 271 319.00 | 271 319.00 |
CF Disponibilités | 451 087.00 | | 451 087.00 | 451 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 124 953.00 | 363 990.00 | 1 760 962.00 | 2 124 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 601 180.00 | 1 629 873.00 | 1 971 306.00 | 3 601 180.00 |
CR Parts à plus d’un an | 681 018.00 | | | 681 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 336.00 | | | 36 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 824.00 | | | 103 824.00 |
DL TOTAL (I) | 679 161.00 | | | 679 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 015.00 | | | 344 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 206.00 | | | 348 206.00 |
EA Autres dettes | 599 882.00 | | | 599 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 145.00 | | | 1 292 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 306.00 | | | 1 971 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 292 145.00 | | | 1 292 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 884.00 | | 129 884.00 | 129 884.00 |
FG Production vendue services | 2 016 685.00 | | 2 016 685.00 | 2 016 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 146 570.00 | | 2 146 570.00 | 2 146 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 163 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 149 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 979.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 023 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 077.00 | | | 17 077.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 666.00 | | | 17 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 553.00 | | | -1 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 386.00 | | | 34 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 163 659.00 | | | 2 163 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 059 834.00 | | | 2 059 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 824.00 | | | 103 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 393 055.00 | | 83 171.00 | 1 393 055.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 476 226.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 466 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 383 724.00 | | 83 171.00 | 1 383 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207 920.00 | 57 962.00 | | 1 207 920.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 430.00 | 629.00 | | 1 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 206 490.00 | 57 333.00 | | 1 206 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 253 010.00 | 110 979.00 | | 253 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 010.00 | 110 979.00 | | 253 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 010.00 | 110 979.00 | | 253 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 979.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 015.00 | 344 015.00 | | 344 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 560.00 | 47 560.00 | | 47 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 639.00 | 37 639.00 | | 37 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599 882.00 | 599 882.00 | | 599 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
UX Autres créances clients | 714 512.00 | | | 714 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 681 018.00 | | | 681 018.00 |
VB T. V. A. | 57 856.00 | | | 57 856.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 462.00 | | | 213 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 676 137.00 | 987 847.00 | 688 289.00 | 1 676 137.00 |
VW T.V.A. | 251 047.00 | 251 047.00 | | 251 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 145.00 | 1 292 145.00 | | 1 292 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 081.00 | | | 14 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 661.00 | | | 34 661.00 |
ST Autres comptes | 287 802.00 | | | 287 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 418.00 | | | 59 418.00 |
YT Sous‐traitance | 767 425.00 | | | 767 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 228.00 | | | 19 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 443 344.00 | | | 443 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 485.00 | | | 176 485.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 149 308.00 | | | 1 149 308.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |