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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 060.00 | 1 430.00 | 629.00 | 2 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 304 310.00 | 1 144 078.00 | 160 232.00 | 1 304 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 413.00 | 62 411.00 | 17 001.00 | 79 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 055.00 | 1 207 920.00 | 185 134.00 | 1 393 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 531.00 | 253 010.00 | 681 520.00 | 934 531.00 |
BZ Autres créances | 160 530.00 | | 160 530.00 | 160 530.00 |
CF Disponibilités | 345 070.00 | | 345 070.00 | 345 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 693.00 | 253 010.00 | 1 204 682.00 | 1 457 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 850 748.00 | 1 460 931.00 | 1 389 817.00 | 2 850 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 686.00 | | | 41 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 650.00 | | | 94 650.00 |
DL TOTAL (I) | 675 336.00 | | | 675 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | | | 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 832.00 | | | 147 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 260.00 | | | 259 260.00 |
EA Autres dettes | 307 022.00 | | | 307 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 480.00 | | | 714 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 817.00 | | | 1 389 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 480.00 | | | 714 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | | | 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 847 183.00 | | 847 183.00 | 847 183.00 |
FG Production vendue services | 1 313 447.00 | | 1 313 447.00 | 1 313 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 160 631.00 | | 2 160 631.00 | 2 160 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 200 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 669 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 939.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 069 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 572.00 | | | 39 572.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 224.00 | | | -1 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 944.00 | | | 32 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 200 705.00 | | | 2 200 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 106 055.00 | | | 2 106 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 650.00 | | | 94 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 224.00 | | | 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 009.00 | | 80 045.00 | 1 313 009.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 393 055.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 383 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 303 678.00 | | 80 045.00 | 1 303 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 167 829.00 | 40 091.00 | | 1 167 829.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 743.00 | 686.00 | | 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 167 085.00 | 39 404.00 | | 1 167 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 184 071.00 | 68 939.00 | | 184 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 071.00 | 68 939.00 | | 184 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 071.00 | 68 939.00 | | 184 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 939.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 832.00 | 147 832.00 | | 147 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 834.00 | 41 834.00 | | 41 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 905.00 | 32 905.00 | | 32 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 022.00 | 307 022.00 | | 307 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
UX Autres créances clients | 430 186.00 | 430 186.00 | | 430 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 504 344.00 | 504 344.00 | | 504 344.00 |
VB T. V. A. | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 039.00 | 136 039.00 | | 136 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 894.00 | 1 102 622.00 | 7 271.00 | 1 109 894.00 |
VW T.V.A. | 174 185.00 | 174 185.00 | | 174 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 480.00 | 714 480.00 | | 714 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 446.00 | | | 13 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 493.00 | | | 90 493.00 |
ST Autres comptes | 294 097.00 | | | 294 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 420.00 | | | 63 420.00 |
YT Sous‐traitance | 335 057.00 | | | 335 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 466.00 | | | 16 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 391 043.00 | | | 391 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 284 557.00 | | | 284 557.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 783 068.00 | | | 783 068.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |