| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 171.00 | 269.00 | 1 902.00 | 2 171.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 173 902.00 | | 173 902.00 | 173 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 273.00 | 269.00 | 483 004.00 | 483 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BZ Autres créances | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CF Disponibilités | 29 928.00 | | 29 928.00 | 29 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 976.00 | | 44 976.00 | 44 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 249.00 | 269.00 | 527 981.00 | 528 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180 102.00 | | | 180 102.00 |
CU Autres participations | 301 000.00 | | 301 000.00 | 301 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 932.00 | | | 30 932.00 |
DL TOTAL (I) | 31 932.00 | | | 31 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 691.00 | | | 311 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 259.00 | | | 178 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 049.00 | | | 496 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 981.00 | | | 527 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 356.00 | | | 200 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 248.00 | | | 80 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 316.00 | | | 49 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 932.00 | | | 30 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 483 273.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 481 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 171.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 481 102.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 269.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 269.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 990.00 | 75 990.00 | | 75 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 173 902.00 | 173 902.00 | | 173 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VB T. V. A. | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 675.00 | 15 983.00 | 248 477.00 | 311 675.00 |
VI Groupe et associés | 102 269.00 | 102 269.00 | | 102 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 150.00 | 195 150.00 | | 195 150.00 |
VW T.V.A. | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 049.00 | 200 356.00 | 248 477.00 | 496 049.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25.00 | | | 25.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
ST Autres comptes | 35 721.00 | | | 35 721.00 |
YT Sous‐traitance | 450.00 | | | 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25.00 | | | 25.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 206.00 | | | 44 206.00 |