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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 325.00 | 1 225.00 | 1 100.00 | 2 325.00 |
040 Immobilisations financières | 825 397.00 | 311 991.00 | 513 406.00 | 825 397.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 827 722.00 | 313 216.00 | 514 506.00 | 827 722.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
072 Créances – Autres | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
084 Disponibilités | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
092 Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 430.00 | | 61 430.00 | 61 430.00 |
110 Total général Actif | 889 151.00 | 313 216.00 | 575 936.00 | 889 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 139 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -223 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -83 039.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 568 577.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 658 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 575 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 750.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 211 406.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 238 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 000.00 | 156 000.00 | | 228 000.00 |
230 Autres produits | 239.00 | 2.00 | | 239.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 239.00 | 156 002.00 | | 228 239.00 |
242 Autres charges externes. | 45 217.00 | 40 653.00 | | 45 217.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 316.00 | | | 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 468.00 | 1 188.00 | | 1 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 428.00 | 50 365.00 | | 91 428.00 |
252 Charges sociales | 40 122.00 | 20 565.00 | | 40 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 747.00 | 724.00 | | 747.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 178 983.00 | 113 494.00 | | 178 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 257.00 | 42 508.00 | | 49 257.00 |
280 Produits financiers | 46 831.00 | 79 724.00 | | 46 831.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 319 273.00 | 8 370.00 | | 319 273.00 |
300 Charges exceptionnelles | 249.00 | 70.00 | | 249.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 332.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -223 431.00 | 108 460.00 | | -223 431.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 915.00 | | | 915.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 28 835.00 | | | 28 835.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 798 733.00 | | | 798 733.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 761.00 | | | 761.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 311 991.00 | | | 311 991.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 311 991.00 | | | 311 991.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |