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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 171.00 | 992.00 | 1 179.00 | 2 171.00 |
040 Immobilisations financières | 796 562.00 | | 796 562.00 | 796 562.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 798 733.00 | 992.00 | 797 741.00 | 798 733.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
072 Créances – Autres | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
084 Disponibilités | 17 475.00 | | 17 475.00 | 17 475.00 |
092 Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 147.00 | | 39 147.00 | 39 147.00 |
110 Total général Actif | 837 879.00 | 992.00 | 836 887.00 | 837 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 108 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 392.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 580 455.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 088.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 696 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 836 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 520 185.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 260 877.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 000.00 | 38 000.00 | | 156 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 002.00 | 38 000.00 | | 156 002.00 |
242 Autres charges externes. | 40 653.00 | 44 206.00 | | 40 653.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 318.00 | | | 318.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 188.00 | 25.00 | | 1 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 365.00 | | | 50 365.00 |
252 Charges sociales | 20 565.00 | | | 20 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 724.00 | 269.00 | | 724.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 494.00 | 44 499.00 | | 113 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 508.00 | -6 499.00 | | 42 508.00 |
280 Produits financiers | 79 724.00 | 42 248.00 | | 79 724.00 |
294 Charges financières | 8 370.00 | 4 817.00 | | 8 370.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | 108 460.00 | 30 932.00 | | 108 460.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 520 185.00 | | | 520 185.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 204 725.00 | | | 204 725.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 483 273.00 | | | 483 273.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 520 185.00 | | | 520 185.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 204 725.00 | | | 204 725.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |