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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 499 530.00 | | 499 530.00 | 499 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 080.00 | 7 961.00 | 38 118.00 | 46 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 294.00 | 1 550.00 | 17 743.00 | 19 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 904.00 | 9 512.00 | 555 392.00 | 564 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 654 106.00 | 66 150.00 | 5 587 956.00 | 5 654 106.00 |
BZ Autres créances | 405 428.00 | | 405 428.00 | 405 428.00 |
CF Disponibilités | 377 598.00 | | 377 598.00 | 377 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 441 587.00 | 66 150.00 | 6 375 437.00 | 6 441 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 006 491.00 | 75 662.00 | 6 930 830.00 | 7 006 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 944.00 | | | 71 944.00 |
DL TOTAL (I) | 81 944.00 | | | 81 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 542 071.00 | | | 2 542 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 090 636.00 | | | 2 090 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EA Autres dettes | 1 663 356.00 | | | 1 663 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 432 822.00 | | | 432 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 848 886.00 | | | 6 848 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 930 830.00 | | | 6 930 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 848 886.00 | | | 6 848 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 654 054.00 | 49 239.00 | 5 703 293.00 | 5 654 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 654 054.00 | 49 239.00 | 5 703 293.00 | 5 654 054.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 703 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 051 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 387 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 150.00 | |
GE Autres charges | | | 1 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 532 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 902.00 | | | 69 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 902.00 | | | 69 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 902.00 | | | -69 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 304.00 | | | 24 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 703 294.00 | | | 5 703 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 631 350.00 | | | 5 631 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 944.00 | | | 71 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 564 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 374.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 512.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 512.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 66 150.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 66 150.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 66 150.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 542 071.00 | 2 542 071.00 | | 2 542 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 645 738.00 | 645 738.00 | | 645 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 661.00 | 411 661.00 | | 411 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 304.00 | 24 304.00 | | 24 304.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 892.00 | 45 892.00 | | 45 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 432 822.00 | 432 822.00 | | 432 822.00 |
UX Autres créances clients | 5 402 978.00 | 5 402 978.00 | | 5 402 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 251 129.00 | 251 129.00 | | 251 129.00 |
VB T. V. A. | 392 883.00 | 392 883.00 | | 392 883.00 |
VI Groupe et associés | 1 617 465.00 | 1 617 465.00 | | 1 617 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 913.00 | 69 913.00 | | 69 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 063 990.00 | 6 063 990.00 | | 6 063 990.00 |
VW T.V.A. | 939 020.00 | 939 020.00 | | 939 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 848 886.00 | 6 848 886.00 | | 6 848 886.00 |