| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 495.00 | 1 385.00 | 4 110.00 | 5 495.00 |
AH Fonds commercial | 653 720.00 | | 653 720.00 | 653 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 400.00 | 3 840.00 | 4 560.00 | 8 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 906.00 | 139 262.00 | 150 644.00 | 289 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 864.00 | 74 491.00 | 166 373.00 | 240 864.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 423.00 | 218 978.00 | 1 079 445.00 | 1 298 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 448 272.00 | 71 829.00 | 4 376 443.00 | 4 448 272.00 |
BZ Autres créances | 694 987.00 | | 694 987.00 | 694 987.00 |
CF Disponibilités | 617 795.00 | | 617 795.00 | 617 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 518.00 | | 31 518.00 | 31 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 792 572.00 | 71 829.00 | 5 720 743.00 | 5 792 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 090 995.00 | 290 807.00 | 6 800 188.00 | 7 090 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 597.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 185 055.00 | 68 347.00 | | 185 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 953.00 | 123 111.00 | | 96 953.00 |
DL TOTAL (I) | 392 008.00 | 295 055.00 | | 392 008.00 |
DP Provisions pour risques | 242 881.00 | 144 000.00 | | 242 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 881.00 | 144 000.00 | | 242 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 5.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 436 886.00 | 2 672 288.00 | | 2 436 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 800 023.00 | 2 137 211.00 | | 1 800 023.00 |
EA Autres dettes | 1 684 174.00 | 1 148 270.00 | | 1 684 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 195.00 | 153 450.00 | | 136 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 165 299.00 | 6 111 219.00 | | 6 165 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 800 188.00 | 6 550 275.00 | | 6 800 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 568 978.00 | 385 852.00 | 11 954 829.00 | 11 568 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 568 978.00 | 385 852.00 | 11 954 829.00 | 11 568 978.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 213 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 988 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 246 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 032 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 251 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 978.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 837 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 353.00 | 10 638.00 | | 14 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 232 881.00 | | | 232 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 872.00 | 10 638.00 | | 251 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247 172.00 | -10 638.00 | | -247 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 53 052.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 217 781.00 | 12 030 120.00 | | 12 217 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 120 828.00 | 11 907 009.00 | | 12 120 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 953.00 | 123 111.00 | | 96 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 427.00 | | 735 980.00 | 897 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 178 572.00 | 100 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 412.00 | 184 572.00 | 1 298 423.00 | 150 412.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 667 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 150 412.00 | 6 000.00 | 530 770.00 | 150 412.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 930.00 | | 159 685.00 | 507 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 497.00 | | 447 685.00 | 239 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | 128 610.00 | 150 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 086.00 | 60 794.00 | -121 098.00 | 37 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | 4 185.00 | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 046.00 | 56 609.00 | -121 098.00 | 36 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 000.00 | 232 881.00 | 134 000.00 | 144 000.00 |
6T Sur comptes clients | 79 706.00 | 3 978.00 | 11 855.00 | 79 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 706.00 | 3 978.00 | 11 855.00 | 79 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 706.00 | 236 859.00 | 145 855.00 | 223 706.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 978.00 | 145 855.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 232 881.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 436 886.00 | 2 436 886.00 | | 2 436 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 557 455.00 | 557 455.00 | | 557 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 500.00 | 338 500.00 | | 338 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 031 909.00 | 1 031 909.00 | | 1 031 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 195.00 | 136 195.00 | | 136 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 104 360.00 | 4 104 360.00 | | 4 104 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 343 913.00 | 1.00 | 343 912.00 | 343 913.00 |
VB T. V. A. | 376 965.00 | 376 965.00 | | 376 965.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 000.00 | 21 320.00 | 86 680.00 | 108 000.00 |
VI Groupe et associés | 652 265.00 | 652 265.00 | | 652 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 021.00 | | | 108 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 327.00 | 80 327.00 | | 80 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 522.00 | 303 522.00 | | 303 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 518.00 | 31 518.00 | | 31 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 274 777.00 | 4 930 865.00 | 343 912.00 | 5 274 777.00 |
VW T.V.A. | 823 741.00 | 823 741.00 | | 823 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 165 299.00 | 6 078 619.00 | 86 680.00 | 6 165 299.00 |