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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 499 530.00 | | 499 530.00 | 499 530.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 400.00 | 1 040.00 | 7 360.00 | 8 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 491.00 | 25 077.00 | 30 414.00 | 55 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 593.00 | 10 969.00 | 22 625.00 | 33 593.00 |
AV Immobilisations en cours | 150 412.00 | | 150 412.00 | 150 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 427.00 | 37 086.00 | 860 341.00 | 897 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 300 685.00 | 79 706.00 | 4 220 979.00 | 4 300 685.00 |
BZ Autres créances | 608 325.00 | | 608 325.00 | 608 325.00 |
CF Disponibilités | 841 170.00 | | 841 170.00 | 841 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 461.00 | | 19 461.00 | 19 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 769 640.00 | 79 706.00 | 5 689 934.00 | 5 769 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 667 067.00 | 116 792.00 | 6 550 275.00 | 6 667 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
DG Autres réserves | 68 347.00 | | | 68 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 111.00 | 71 944.00 | | 123 111.00 |
DL TOTAL (I) | 295 055.00 | 81 944.00 | | 295 055.00 |
DP Provisions pour risques | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 672 288.00 | 2 542 071.00 | | 2 672 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 137 211.00 | 2 090 636.00 | | 2 137 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 120 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 148 270.00 | 1 663 357.00 | | 1 148 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 450.00 | 432 822.00 | | 153 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 111 219.00 | 6 848 886.00 | | 6 111 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 550 275.00 | 6 930 830.00 | | 6 550 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 546 316.00 | 295 569.00 | 11 841 885.00 | 11 546 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 546 316.00 | 295 569.00 | 11 841 885.00 | 11 546 316.00 |
FN Production immobilisée | | | 127 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 030 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 782 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 380 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 978 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 231 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 556.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 144 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 826 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 638.00 | 69 902.00 | | 10 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 638.00 | 69 902.00 | | 10 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 638.00 | -69 902.00 | | -10 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 052.00 | 24 304.00 | | 53 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 030 120.00 | 5 703 295.00 | | 12 030 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 907 009.00 | 5 631 351.00 | | 11 907 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 111.00 | 71 944.00 | | 123 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 905.00 | | 332 522.00 | 564 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 897 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 530.00 | | 8 400.00 | 499 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 374.00 | | 174 122.00 | 65 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 512.00 | 27 574.00 | | 9 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 040.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 512.00 | 26 534.00 | | 9 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 144 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 66 150.00 | 13 556.00 | | 66 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 150.00 | 13 556.00 | | 66 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 150.00 | 157 556.00 | | 66 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 556.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 672 288.00 | 2 672 288.00 | | 2 672 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 683 688.00 | 683 688.00 | | 683 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 969.00 | 383 969.00 | | 383 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 896 633.00 | 896 633.00 | | 896 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 450.00 | 153 450.00 | | 153 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 049 297.00 | 4 049 297.00 | | 4 049 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 251 388.00 | | 251 388.00 | 251 388.00 |
VB T. V. A. | 420 426.00 | 420 426.00 | | 420 426.00 |
VI Groupe et associés | 251 637.00 | 251 637.00 | | 251 637.00 |
VP Divers | 28 102.00 | 28 102.00 | | 28 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 405.00 | 201 405.00 | | 201 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 696.00 | 157 696.00 | | 157 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 461.00 | 19 461.00 | | 19 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 078 470.00 | 4 827 082.00 | 251 388.00 | 5 078 470.00 |
VW T.V.A. | 868 149.00 | 868 149.00 | | 868 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 111 219.00 | 6 111 219.00 | | 6 111 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | | | 100.00 |