| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 033.00 | 2 180.00 | 23 853.00 | 26 033.00 |
AH Fonds commercial | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 001.00 | 93 334.00 | 585 666.00 | 679 001.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 839.00 | 107 516.00 | 615 323.00 | 722 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 667 330.00 | | 3 667 330.00 | 3 667 330.00 |
BZ Autres créances | 839 999.00 | | 839 999.00 | 839 999.00 |
CF Disponibilités | 1 144 803.00 | | 1 144 803.00 | 1 144 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 948.00 | | 12 948.00 | 12 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 665 081.00 | | 5 665 081.00 | 5 665 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 387 921.00 | 107 516.00 | 6 280 404.00 | 6 387 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 309.00 | | | -19 309.00 |
DL TOTAL (I) | -10 309.00 | | | -10 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 631 307.00 | | | 3 631 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 576.00 | | | 739 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
EA Autres dettes | 1 914 069.00 | | | 1 914 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 290 714.00 | | | 6 290 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 280 404.00 | | | 6 280 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 290 714.00 | | | 6 290 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 052 026.00 | | 3 052 026.00 | 3 052 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 052 026.00 | | 3 052 026.00 | 3 052 026.00 |
FQ Autres produits | | | 205 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 257 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 960 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 516.00 | |
GE Autres charges | | | 205 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 273 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 257 391.00 | | | 3 257 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 276 700.00 | | | 3 276 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 309.00 | | | -19 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 910 343.00 | | | 910 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 722 840.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 722 840.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 695 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 695 803.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 516.00 | | 107 516.00 | 107 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 336.00 | | 105 336.00 | 105 336.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 631 308.00 | 3 631 308.00 | | 3 631 308.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 405 946.00 | 1 405 946.00 | | 1 405 946.00 |
UX Autres créances clients | 3 667 330.00 | 3 667 330.00 | | 3 667 330.00 |
VB T. V. A. | 830 021.00 | 830 021.00 | | 830 021.00 |
VI Groupe et associés | 508 124.00 | 508 124.00 | | 508 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 520 278.00 | 4 520 278.00 | | 4 520 278.00 |
VW T.V.A. | 739 577.00 | 739 577.00 | | 739 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 290 714.00 | 6 290 714.00 | | 6 290 714.00 |