| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 844.00 | 9 528.00 | 33 316.00 | 42 844.00 |
AH Fonds commercial | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 141 791.00 | 554 565.00 | 2 587 226.00 | 3 141 791.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 197 640.00 | 576 095.00 | 2 621 545.00 | 3 197 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 059 202.00 | | 9 059 202.00 | 9 059 202.00 |
BZ Autres créances | 2 335 518.00 | | 2 335 518.00 | 2 335 518.00 |
CF Disponibilités | 221 475.00 | | 221 475.00 | 221 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 696.00 | | 21 696.00 | 21 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 637 892.00 | | 11 637 892.00 | 11 637 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 835 532.00 | 576 095.00 | 14 259 437.00 | 14 835 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 9 000.00 | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 309.00 | | | -19 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 652.00 | -19 309.00 | | 146 652.00 |
DL TOTAL (I) | 156 343.00 | -10 309.00 | | 156 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 772 919.00 | | | 2 772 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 268.00 | 3 631 308.00 | | 226 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 534 962.00 | 739 577.00 | | 1 534 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 760.00 | | |
EA Autres dettes | 9 568 945.00 | 1 914 070.00 | | 9 568 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 103 094.00 | 6 290 714.00 | | 14 103 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 259 437.00 | 6 280 405.00 | | 14 259 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 384 277.00 | 115 000.00 | 4 499 277.00 | 4 384 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 384 277.00 | 115 000.00 | 4 499 277.00 | 4 384 277.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 499 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 702 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 590 842.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 372 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 379 129.00 | | | 379 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396 379.00 | | | 396 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 321 662.00 | | | 321 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321 662.00 | | | 321 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 718.00 | | | 74 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 640.00 | | | 42 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 895 658.00 | 3 257 391.00 | | 4 895 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 749 006.00 | 3 276 701.00 | | 4 749 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 652.00 | -19 309.00 | | 146 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 840.00 | | 2 923 526.00 | 722 840.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 034.00 | | 16 810.00 | 26 034.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 448 726.00 | 3 197 640.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 448 726.00 | 3 153 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 803.00 | | 2 906 716.00 | 695 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 516.00 | 590 842.00 | 122 264.00 | 107 516.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 180.00 | 7 347.00 | | 2 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 336.00 | 583 495.00 | 122 264.00 | 105 336.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 268.00 | 226 268.00 | | 226 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 640.00 | 42 640.00 | | 42 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 300 945.00 | 9 300 945.00 | | 9 300 945.00 |
UX Autres créances clients | 9 059 202.00 | 9 059 202.00 | | 9 059 202.00 |
VB T. V. A. | 2 238 645.00 | 2 238 645.00 | | 2 238 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 766 784.00 | 1 052 983.00 | 1 713 801.00 | 2 766 784.00 |
VI Groupe et associés | 268 000.00 | 268 000.00 | | 268 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 039 263.00 | | | 3 039 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 834.00 | | | 272 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 874.00 | 96 874.00 | | 96 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 696.00 | 21 696.00 | | 21 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 416 416.00 | 11 416 416.00 | | 11 416 416.00 |
VW T.V.A. | 1 487 752.00 | 1 487 752.00 | | 1 487 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 103 094.00 | 12 389 293.00 | 1 713 801.00 | 14 103 094.00 |