| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 844.00 | 18 824.00 | 24 019.00 | 42 844.00 |
AH Fonds commercial | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 524 959.00 | 668 554.00 | 856 405.00 | 1 524 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 807.00 | 699 380.00 | 881 427.00 | 1 580 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 395 777.00 | | 1 395 777.00 | 1 395 777.00 |
BZ Autres créances | 466 959.00 | | 466 959.00 | 466 959.00 |
CF Disponibilités | 350 492.00 | | 350 492.00 | 350 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 213 228.00 | | 2 213 228.00 | 2 213 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 794 035.00 | 699 380.00 | 3 094 655.00 | 3 794 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 124 443.00 | | | 124 443.00 |
DH Report à nouveau | | -19 309.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 682.00 | 146 652.00 | | 73 682.00 |
DL TOTAL (I) | 230 024.00 | 156 343.00 | | 230 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 924 278.00 | 2 772 919.00 | | 1 924 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 795.00 | 226 268.00 | | 10 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 424.00 | 1 534 962.00 | | 239 424.00 |
EA Autres dettes | 690 133.00 | 9 568 945.00 | | 690 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 864 631.00 | 14 103 094.00 | | 2 864 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 094 655.00 | 14 259 437.00 | | 3 094 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 776 977.00 | | 4 776 977.00 | 4 776 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 776 977.00 | | 4 776 977.00 | 4 776 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 818 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 139 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 587 738.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 748 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 870 776.00 | 379 129.00 | | 1 870 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 870 776.00 | 396 379.00 | | 1 870 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 828 473.00 | 321 662.00 | | 1 828 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 828 623.00 | 321 662.00 | | 1 828 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 154.00 | 74 718.00 | | 42 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 601.00 | 42 640.00 | | 20 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 689 305.00 | 4 895 658.00 | | 6 689 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 615 623.00 | 4 749 006.00 | | 6 615 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 682.00 | 146 652.00 | | 73 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 197 640.00 | | 676 093.00 | 3 197 640.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 844.00 | | | 42 844.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 292 925.00 | 1 580 807.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 292 925.00 | 1 536 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 153 793.00 | | 676 093.00 | 3 153 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 095.00 | 587 738.00 | 464 453.00 | 576 095.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 528.00 | 9 297.00 | | 9 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 567.00 | 578 441.00 | 464 453.00 | 566 567.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661 105.00 | 661 105.00 | | 661 105.00 |
UX Autres créances clients | 1 395 777.00 | 1 395 777.00 | | 1 395 777.00 |
VB T. V. A. | 435 016.00 | 435 016.00 | | 435 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 924 209.00 | 886 946.00 | 1 037 263.00 | 1 924 209.00 |
VI Groupe et associés | 29 028.00 | 29 028.00 | | 29 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 882 472.00 | | | 882 472.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 939.00 | 30 939.00 | | 30 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 862 736.00 | 1 862 736.00 | | 1 862 736.00 |
VW T.V.A. | 239 424.00 | 239 424.00 | | 239 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 864 631.00 | 1 827 368.00 | 1 037 263.00 | 2 864 631.00 |