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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 738.00 | 33.00 | 705.00 | 738.00 |
040 Immobilisations financières | 699 790.00 | | 699 790.00 | 699 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 700 529.00 | 33.00 | 700 496.00 | 700 529.00 |
072 Créances – Autres | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
084 Disponibilités | 25 490.00 | | 25 490.00 | 25 490.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 015.00 | | 17 015.00 | 17 015.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 722.00 | | 46 722.00 | 46 722.00 |
110 Total général Actif | 747 251.00 | 33.00 | 747 218.00 | 747 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 879.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 623 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 557.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 677 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 747 218.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 700 529.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 581 246.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
242 Autres charges externes. | 75 193.00 | | | 75 193.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 019.00 | | | 32 019.00 |
252 Charges sociales | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33.00 | | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 495.00 | | | 120 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
280 Produits financiers | 70 912.00 | | | 70 912.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 420.00 | | | 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 879.00 | | | 68 879.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 738.00 | | | 738.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 699 790.00 | | | 699 790.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 700 529.00 | | | 700 529.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 518.00 | | | 13 518.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |