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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 137.00 | 487.00 | 1 649.00 | 2 137.00 |
040 Immobilisations financières | 629 888.00 | | 629 888.00 | 629 888.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 632 025.00 | 487.00 | 631 537.00 | 632 025.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 548.00 | | 19 548.00 | 19 548.00 |
072 Créances – Autres | 219 572.00 | | 219 572.00 | 219 572.00 |
084 Disponibilités | 22 239.00 | | 22 239.00 | 22 239.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 427.00 | | 262 427.00 | 262 427.00 |
110 Total général Actif | 894 452.00 | 487.00 | 893 965.00 | 894 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 693 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 802.00 | |
172 Autres dettes | | | 72 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 789 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 893 965.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 139 283.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 10 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 441 808.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 316 290.00 | 125 000.00 | | 316 290.00 |
230 Autres produits | 125.00 | | | 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 415.00 | 125 000.00 | | 316 415.00 |
242 Autres charges externes. | 176 973.00 | 75 193.00 | | 176 973.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 877.00 | 1 235.00 | | 1 877.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 792.00 | 32 019.00 | | 94 792.00 |
252 Charges sociales | 39 541.00 | 12 015.00 | | 39 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 455.00 | 33.00 | | 455.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 637.00 | 120 495.00 | | 313 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 778.00 | 4 505.00 | | 2 778.00 |
280 Produits financiers | 72 162.00 | 70 912.00 | | 72 162.00 |
290 Produits exceptionnels | 218.00 | 2.00 | | 218.00 |
294 Charges financières | 10 710.00 | 6 100.00 | | 10 710.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | 20.00 | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 420.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 64 299.00 | 68 879.00 | | 64 299.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 137 885.00 | | | 137 885.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 207 788.00 | | | 207 788.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 700 529.00 | | | 700 529.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 139 283.00 | | | 139 283.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 207 788.00 | | | 207 788.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 416.00 | | | 29 416.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |