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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 769.00 | 1 323.00 | 1 447.00 | 2 769.00 |
040 Immobilisations financières | 629 888.00 | 617 388.00 | 12 500.00 | 629 888.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 632 657.00 | 618 711.00 | 13 947.00 | 632 657.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 726.00 | | 18 726.00 | 18 726.00 |
072 Créances – Autres | 373 754.00 | | 373 754.00 | 373 754.00 |
084 Disponibilités | 12 816.00 | | 12 816.00 | 12 816.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 409 642.00 | | 409 642.00 | 409 642.00 |
110 Total général Actif | 1 042 300.00 | 618 711.00 | 423 589.00 | 1 042 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -589 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -529 680.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 821 626.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 449.00 | |
172 Autres dettes | | | 94 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 953 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 423 589.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 633.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 361 846.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 399 245.00 | 316 290.00 | | 399 245.00 |
230 Autres produits | | 125.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 399 245.00 | 316 415.00 | | 399 245.00 |
242 Autres charges externes. | 212 115.00 | 176 973.00 | | 212 115.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 459.00 | | | 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 745.00 | 1 877.00 | | 2 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 899.00 | 94 792.00 | | 100 899.00 |
252 Charges sociales | 40 451.00 | 39 541.00 | | 40 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 835.00 | 455.00 | | 835.00 |
262 Autres charges | 68.00 | | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 113.00 | 313 637.00 | | 357 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 132.00 | 2 778.00 | | 42 132.00 |
280 Produits financiers | 2 626.00 | 72 162.00 | | 2 626.00 |
290 Produits exceptionnels | 53 036.00 | 218.00 | | 53 036.00 |
294 Charges financières | 628 612.00 | 10 710.00 | | 628 612.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54 410.00 | 150.00 | | 54 410.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
310 Bénéfice ou perte | -589 858.00 | 64 299.00 | | -589 858.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 633.00 | | | 633.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 632 025.00 | | | 632 025.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 633.00 | | | 633.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 196.00 | | | 80 196.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 394.00 | | | 39 394.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 617 388.00 | | | 617 388.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 617 388.00 | | | 617 388.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |