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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
AP Constructions | 547 753.00 | 460 528.00 | 87 225.00 | 547 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 987.00 | 147 300.00 | 90 687.00 | 237 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 518.00 | 372 468.00 | 202 050.00 | 574 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 166.00 | 987 515.00 | 381 651.00 | 1 369 166.00 |
BN En cours de production de biens | 92 235.00 | | 92 235.00 | 92 235.00 |
BT Marchandises | 371 921.00 | 1 511.00 | 370 411.00 | 371 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 993.00 | | 17 993.00 | 17 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 377.00 | 17 975.00 | 78 403.00 | 96 377.00 |
BZ Autres créances | 57 330.00 | | 57 330.00 | 57 330.00 |
CF Disponibilités | 21 772.00 | | 21 772.00 | 21 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 117.00 | 19 485.00 | 638 632.00 | 658 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 283.00 | 1 007 000.00 | 1 020 283.00 | 2 027 283.00 |
CU Autres participations | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 159 230.00 | | | 159 230.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 517.00 | | | 30 517.00 |
DL TOTAL (I) | 365 762.00 | | | 365 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 370.00 | | | 238 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831.00 | | | 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 222.00 | | | 109 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 301.00 | | | 250 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 253.00 | | | 46 253.00 |
EA Autres dettes | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 521.00 | | | 654 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 283.00 | | | 1 020 283.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 968.00 | | | 489 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 586 241.00 | | 2 586 241.00 | 2 586 241.00 |
FG Production vendue services | 199 474.00 | | 199 474.00 | 199 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 785 716.00 | | 2 785 716.00 | 2 785 716.00 |
FM Production stockée | | | -85 698.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 815.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 725 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 346 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 485.00 | |
GE Autres charges | | | 233 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 704 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 216.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 231 420.00 | | | 231 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 561.00 | | | 13 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 784.00 | | | 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784.00 | | | 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 739 344.00 | | | 2 739 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 708 827.00 | | | 2 708 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 517.00 | | | 30 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 001.00 | 102 922.00 | 48 409.00 | 933 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 783.00 | 102 922.00 | 48 409.00 | 925 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 511.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 17 975.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 486.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 486.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 301.00 | 250 301.00 | | 250 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 253.00 | 46 253.00 | | 46 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 370.00 | 73 817.00 | 164 553.00 | 238 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 196.00 | 154 196.00 | | 154 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 196.00 | 154 196.00 | | 154 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 299.00 | 380 746.00 | 164 553.00 | 545 299.00 |