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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
AP Constructions | 547 753.00 | 495 290.00 | 52 464.00 | 547 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 771.00 | 169 340.00 | 68 431.00 | 237 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 045.00 | 475 314.00 | 134 731.00 | 610 045.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 499.00 | 1 147 162.00 | 258 337.00 | 1 405 499.00 |
BN En cours de production de biens | 33 531.00 | | 33 531.00 | 33 531.00 |
BT Marchandises | 565 159.00 | 33 856.00 | 531 303.00 | 565 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 176.00 | | 93 176.00 | 93 176.00 |
BZ Autres créances | 93 131.00 | | 93 131.00 | 93 131.00 |
CF Disponibilités | 141 903.00 | | 141 903.00 | 141 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 988.00 | 33 856.00 | 899 132.00 | 932 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 487.00 | 1 181 017.00 | 1 157 469.00 | 2 338 487.00 |
CU Autres participations | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 89 080.00 | | | 89 080.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 962.00 | | | 45 962.00 |
DL TOTAL (I) | 311 057.00 | | | 311 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 628.00 | | | 221 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 372.00 | | | 17 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209 349.00 | | | 209 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 031.00 | | | 357 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 476.00 | | | 38 476.00 |
EA Autres dettes | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 412.00 | | | 846 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 469.00 | | | 1 157 469.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 799.00 | | | 701 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 853 354.00 | | 2 853 354.00 | 2 853 354.00 |
FG Production vendue services | 224 815.00 | | 224 815.00 | 224 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 078 169.00 | | 3 078 169.00 | 3 078 169.00 |
FM Production stockée | | | -24 971.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 067 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 793 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -192 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 190.00 | |
GE Autres charges | | | 239 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 000 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 946.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 238 404.00 | | | 238 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151.00 | | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 457.00 | | | -1 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 572.00 | | | 16 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 071 828.00 | | | 3 071 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 025 866.00 | | | 3 025 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 962.00 | | | 45 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 990.00 | | | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 945.00 | 94 353.00 | 36 137.00 | 1 088 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 081 727.00 | 94 353.00 | 36 137.00 | 1 081 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 551.00 | 5 190.00 | 3 885.00 | 32 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 551.00 | 5 190.00 | 3 885.00 | 32 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 551.00 | 5 190.00 | 3 885.00 | 32 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 372.00 | 17 372.00 | | 17 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 031.00 | 357 031.00 | | 357 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 476.00 | 38 476.00 | | 38 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 628.00 | 77 015.00 | 144 613.00 | 221 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 307.00 | 186 307.00 | | 186 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 007.00 | 186 307.00 | 700.00 | 187 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 063.00 | 492 450.00 | 144 613.00 | 637 063.00 |