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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
AP Constructions | 547 753.00 | 477 909.00 | 69 845.00 | 547 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 815.00 | 174 632.00 | 84 183.00 | 258 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 777.00 | 429 186.00 | 150 590.00 | 579 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 564.00 | 1 088 945.00 | 306 619.00 | 1 395 564.00 |
BN En cours de production de biens | 58 502.00 | | 58 502.00 | 58 502.00 |
BT Marchandises | 372 231.00 | 32 551.00 | 339 680.00 | 372 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 687.00 | | 32 687.00 | 32 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 335.00 | | 179 335.00 | 179 335.00 |
BZ Autres créances | 92 567.00 | | 92 567.00 | 92 567.00 |
CF Disponibilités | 284 468.00 | | 284 468.00 | 284 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 844.00 | 32 551.00 | 987 293.00 | 1 019 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 408.00 | 1 121 495.00 | 1 293 912.00 | 2 415 408.00 |
CU Autres participations | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 89 747.00 | | | 89 747.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 333.00 | | | 29 333.00 |
DL TOTAL (I) | 295 095.00 | | | 295 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 296.00 | | | 370 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236 561.00 | | | 236 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 060.00 | | | 310 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 404.00 | | | 65 404.00 |
EA Autres dettes | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 817.00 | | | 998 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 912.00 | | | 1 293 912.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 759.00 | | | 875 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 728 458.00 | | 2 728 458.00 | 2 728 458.00 |
FG Production vendue services | 193 835.00 | | 193 835.00 | 193 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 922 293.00 | | 2 922 293.00 | 2 922 293.00 |
FM Production stockée | | | -33 733.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 929 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 517 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 551.00 | |
GE Autres charges | | | 235 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 895 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 080.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 234 888.00 | | | 234 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 935 735.00 | | | 2 935 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 906 401.00 | | | 2 906 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 333.00 | | | 29 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 515.00 | 105 231.00 | 3 800.00 | 987 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 297.00 | 105 231.00 | 3 800.00 | 980 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 511.00 | 32 551.00 | 1 511.00 | 1 511.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 975.00 | | 17 975.00 | 17 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 485.00 | 32 551.00 | 19 486.00 | 19 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 485.00 | 32 551.00 | 19 486.00 | 19 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 060.00 | 310 060.00 | | 310 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 404.00 | 65 404.00 | | 65 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 296.00 | 247 238.00 | 123 058.00 | 370 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 955.00 | 271 955.00 | | 271 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 955.00 | 271 955.00 | | 271 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 256.00 | 639 198.00 | 123 058.00 | 762 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |