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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
AH Fonds commercial | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 971.00 | 133 888.00 | 28 082.00 | 161 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 996.00 | 126 072.00 | 45 923.00 | 171 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 164.00 | 261 088.00 | 84 076.00 | 345 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 553.00 | | 51 553.00 | 51 553.00 |
BN En cours de production de biens | 16 029.00 | | 16 029.00 | 16 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 340.00 | | 55 340.00 | 55 340.00 |
BZ Autres créances | 44 424.00 | | 44 424.00 | 44 424.00 |
CF Disponibilités | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 347.00 | | 289 347.00 | 289 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 512.00 | 261 088.00 | 373 423.00 | 634 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 112 800.00 | | | 112 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 489.00 | | | 22 489.00 |
DL TOTAL (I) | 195 790.00 | | | 195 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 185.00 | | | 55 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 436.00 | | | 20 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 407.00 | | | 38 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 603.00 | | | 63 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 633.00 | | | 177 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 423.00 | | | 373 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 674.00 | | | 145 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 392.00 | 37 696.00 | | 223 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 264.00 | 37 696.00 | | 222 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 407.00 | 38 407.00 | | 38 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 604.00 | 63 604.00 | | 63 604.00 |
UX Autres créances clients | 55 340.00 | 55 340.00 | | 55 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 186.00 | 23 227.00 | 31 959.00 | 55 186.00 |
VI Groupe et associés | 20 436.00 | 20 436.00 | | 20 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 664.00 | | | 30 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 424.00 | 44 424.00 | | 44 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 765.00 | 99 765.00 | | 99 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 633.00 | 145 674.00 | 31 959.00 | 177 633.00 |