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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
AH Fonds commercial | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 971.00 | 144 276.00 | 17 695.00 | 161 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 996.00 | 147 332.00 | 24 663.00 | 171 996.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 713.00 | | 12 713.00 | 12 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 878.00 | 292 736.00 | 65 141.00 | 357 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 171.00 | | 54 171.00 | 54 171.00 |
BN En cours de production de biens | 14 655.00 | | 14 655.00 | 14 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 194.00 | | 215 194.00 | 215 194.00 |
BZ Autres créances | 33 926.00 | | 33 926.00 | 33 926.00 |
CF Disponibilités | 208 492.00 | | 208 492.00 | 208 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 312.00 | | 527 312.00 | 527 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 190.00 | 292 736.00 | 592 454.00 | 885 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 112 850.00 | | | 112 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 089.00 | | | 50 089.00 |
DL TOTAL (I) | 223 439.00 | | | 223 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 282.00 | | | 177 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 658.00 | | | 20 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 356.00 | | | 50 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 681.00 | | | 106 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 014.00 | | | 369 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 454.00 | | | 592 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 901.00 | | | 215 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 165.00 | | 12 713.00 | 345 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 967.00 | | 12 713.00 | 333 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 089.00 | 31 647.00 | | 261 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 961.00 | 31 647.00 | | 259 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 356.00 | 50 356.00 | | 50 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 681.00 | 106 681.00 | | 106 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 659.00 | 20 659.00 | | 20 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 036.00 | 14 036.00 | | 14 036.00 |
UX Autres créances clients | 215 195.00 | 215 195.00 | | 215 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 283.00 | 24 170.00 | 153 113.00 | 177 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 927.00 | 33 927.00 | | 33 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 994.00 | 249 994.00 | | 249 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 015.00 | 215 902.00 | 153 113.00 | 369 015.00 |