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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
AH Fonds commercial | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
AP Constructions | 64 217.00 | 1 730.00 | 62 486.00 | 64 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 931.00 | 155 495.00 | 13 436.00 | 168 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 301.00 | 138 381.00 | 82 919.00 | 221 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 646.00 | 296 734.00 | 168 910.00 | 465 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 125.00 | | 81 125.00 | 81 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 238.00 | | 46 238.00 | 46 238.00 |
BZ Autres créances | 41 225.00 | | 41 225.00 | 41 225.00 |
CF Disponibilités | 207 428.00 | | 207 428.00 | 207 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 016.00 | | 376 016.00 | 376 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 662.00 | 296 735.00 | 544 926.00 | 841 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 112 940.00 | | | 112 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 709.00 | | | 50 709.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
DL TOTAL (I) | 230 680.00 | | | 230 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 387.00 | | | 191 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 806.00 | | | 20 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 811.00 | | | 37 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 243.00 | | | 64 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 247.00 | | | 314 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 926.00 | | | 544 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 823.00 | | | 167 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 878.00 | | 154 794.00 | 357 878.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 713.00 | 34 313.00 | 465 646.00 | 12 713.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 713.00 | 34 313.00 | 454 448.00 | 12 713.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 681.00 | | 154 794.00 | 346 681.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 735.00 | 38 313.00 | 34 313.00 | 292 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 607.00 | 38 313.00 | 34 313.00 | 291 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 811.00 | 37 811.00 | | 37 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 167.00 | 28 167.00 | | 28 167.00 |
UX Autres créances clients | 46 238.00 | 46 238.00 | | 46 238.00 |
VB T. V. A. | 35 612.00 | 35 612.00 | | 35 612.00 |
VC Groupe et associés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 387.00 | 44 964.00 | 126 791.00 | 191 387.00 |
VI Groupe et associés | 20 806.00 | 20 806.00 | | 20 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 463.00 | 87 463.00 | | 87 463.00 |
VW T.V.A. | 34 409.00 | 34 409.00 | | 34 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 247.00 | 167 823.00 | 126 791.00 | 314 247.00 |