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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 95 980.00 | | 95 980.00 | 95 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 489.00 | 472 393.00 | 33 096.00 | 505 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 924.00 | 53 718.00 | 22 206.00 | 75 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 864.00 | 529 111.00 | 154 752.00 | 683 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 310.00 | | 100 310.00 | 100 310.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 311.00 | | 17 311.00 | 17 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 321 339.00 | 6 655.00 | 314 685.00 | 321 339.00 |
BZ Autres créances | 14 140.00 | | 14 140.00 | 14 140.00 |
CF Disponibilités | 69 423.00 | | 69 423.00 | 69 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 952.00 | | 12 952.00 | 12 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 475.00 | 6 655.00 | 528 820.00 | 535 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 339.00 | 535 766.00 | 683 573.00 | 1 219 339.00 |
CU Autres participations | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 298 302.00 | 248 329.00 | | 298 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 043.00 | 49 972.00 | | 11 043.00 |
DL TOTAL (I) | 368 745.00 | 357 702.00 | | 368 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 783.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 585.00 | 202 659.00 | | 246 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 243.00 | 81 123.00 | | 68 243.00 |
EA Autres dettes | | 2 114.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 314 828.00 | 302 679.00 | | 314 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 573.00 | 660 381.00 | | 683 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 828.00 | 302 679.00 | | 314 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 783.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 944 505.00 | 393 823.00 | 1 338 327.00 | 944 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 505.00 | 393 823.00 | 1 338 327.00 | 944 505.00 |
FM Production stockée | | | 8 709.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 083.00 | |
GE Autres charges | | | 1 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 219.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 219.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 745.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | 8 745.00 | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | 23 474.00 | | -117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 623.00 | 12 339.00 | | 6 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 469.00 | 1 395 844.00 | | 1 369 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 426.00 | 1 345 872.00 | | 1 358 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 043.00 | 49 972.00 | | 11 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 132 627.00 | 53 673.00 | | 132 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 028.00 | 19 083.00 | | 510 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 028.00 | 19 083.00 | | 507 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 507 028.00 | 19 083.00 | | 507 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 510 028.00 | 19 083.00 | | 510 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510 028.00 | 19 083.00 | | 510 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 585.00 | 246 585.00 | | 246 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 243.00 | 68 243.00 | | 68 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348 431.00 | 348 431.00 | | 348 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 431.00 | 348 431.00 | | 348 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 828.00 | 314 828.00 | | 314 828.00 |