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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 95 980.00 | | 95 980.00 | 95 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 421.00 | 476 107.00 | 41 314.00 | 517 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 601.00 | 58 108.00 | 18 493.00 | 76 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 472.00 | 537 215.00 | 159 257.00 | 696 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 725.00 | | 98 725.00 | 98 725.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 837.00 | 6 655.00 | 298 183.00 | 304 837.00 |
BZ Autres créances | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
CF Disponibilités | 243 821.00 | | 243 821.00 | 243 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 028.00 | | 13 028.00 | 13 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 985.00 | 6 655.00 | 666 330.00 | 672 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 457.00 | 543 869.00 | 825 587.00 | 1 369 457.00 |
CU Autres participations | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 309 345.00 | 298 302.00 | | 309 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 843.00 | 11 043.00 | | 30 843.00 |
DL TOTAL (I) | 399 588.00 | 368 745.00 | | 399 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 219.00 | | | 75 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 783.00 | 246 585.00 | | 276 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 649.00 | 68 243.00 | | 70 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 000.00 | 314 828.00 | | 426 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 587.00 | 683 573.00 | | 825 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 000.00 | 314 828.00 | | 426 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | | | 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 048 837.00 | 274 168.00 | 1 323 005.00 | 1 048 837.00 |
FG Production vendue services | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 360.00 | 274 168.00 | 1 324 527.00 | 1 050 360.00 |
FM Production stockée | | | -8 268.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 157.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 990.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 117.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 871.00 | 117.00 | | 2 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 629.00 | -117.00 | | 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 383.00 | 6 623.00 | | 14 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 760.00 | 1 369 469.00 | | 1 325 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 917.00 | 1 358 426.00 | | 1 294 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 843.00 | 11 043.00 | | 30 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 339.00 | 108 456.00 | | 54 339.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 350.00 | 24 171.00 | | 13 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 111.00 | 16 990.00 | 8 887.00 | 529 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 111.00 | 16 990.00 | 8 887.00 | 526 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 526 111.00 | 16 990.00 | 8 887.00 | 526 111.00 |
6T Sur comptes clients | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 990.00 | 8 887.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 990.00 | 8 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 783.00 | 276 783.00 | | 276 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 649.00 | 70 649.00 | | 70 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 219.00 | 75 219.00 | | 75 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321 396.00 | 321 396.00 | | 321 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 396.00 | 321 396.00 | | 321 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 000.00 | 426 000.00 | | 426 000.00 |