| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 95 980.00 | | 95 980.00 | 95 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 996.00 | 490 228.00 | 63 768.00 | 553 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 479.00 | 61 666.00 | 19 813.00 | 81 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 924.00 | 554 894.00 | 183 031.00 | 737 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 855.00 | | 146 855.00 | 146 855.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 227.00 | | 9 227.00 | 9 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 054.00 | 6 655.00 | 308 400.00 | 315 054.00 |
BZ Autres créances | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
CF Disponibilités | 174 125.00 | | 174 125.00 | 174 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 730.00 | | 14 730.00 | 14 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 505.00 | 6 655.00 | 660 851.00 | 667 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 430.00 | 561 548.00 | 843 881.00 | 1 405 430.00 |
CU Autres participations | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 340 188.00 | 309 345.00 | | 340 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 292.00 | 30 843.00 | | 22 292.00 |
DL TOTAL (I) | 421 880.00 | 399 588.00 | | 421 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 233.00 | 75 219.00 | | 69 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 470.00 | 3 349.00 | | 13 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 852.00 | 276 783.00 | | 223 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 556.00 | 70 649.00 | | 71 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 890.00 | | | 43 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 001.00 | 426 000.00 | | 422 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 881.00 | 825 587.00 | | 843 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 974.00 | 426 000.00 | | 367 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | 219.00 | | 207.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 984 291.00 | 334 731.00 | 1 319 021.00 | 984 291.00 |
FG Production vendue services | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 930.00 | 334 731.00 | 1 319 661.00 | 984 930.00 |
FM Production stockée | | | 184.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 679.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 871.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 871.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 629.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 252.00 | 14 383.00 | | 10 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 568.00 | 1 325 760.00 | | 1 357 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 276.00 | 1 294 917.00 | | 1 335 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 292.00 | 30 843.00 | | 22 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 133 474.00 | 67 689.00 | | 133 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 215.00 | 17 679.00 | | 537 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 215.00 | 17 679.00 | | 534 215.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 852.00 | 223 852.00 | | 223 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 556.00 | 71 556.00 | | 71 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 890.00 | 43 890.00 | | 43 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 233.00 | 15 206.00 | 54 027.00 | 69 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337 298.00 | 337 298.00 | | 337 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 298.00 | 337 298.00 | | 337 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 001.00 | 367 974.00 | 54 027.00 | 422 001.00 |