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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
AH Fonds commercial | 900 646.00 | | 900 646.00 | 900 646.00 |
AP Constructions | 91 396.00 | 81 675.00 | 9 722.00 | 91 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 870.00 | 146 933.00 | 6 937.00 | 153 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 304.00 | 235 199.00 | 935 105.00 | 1 170 304.00 |
BT Marchandises | 65 914.00 | 3 114.00 | 62 799.00 | 65 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 048.00 | 854.00 | 33 193.00 | 34 048.00 |
BZ Autres créances | 17 714.00 | | 17 714.00 | 17 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 76 891.00 | | 76 891.00 | 76 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 652.00 | 3 969.00 | 251 683.00 | 255 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 955.00 | 239 167.00 | 1 186 788.00 | 1 425 955.00 |
CU Autres participations | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 686.00 | | | 184 686.00 |
DL TOTAL (I) | 734 686.00 | | | 734 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 396.00 | | | 304 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 040.00 | | | 81 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 484.00 | | | 65 484.00 |
EA Autres dettes | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 102.00 | | | 452 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 788.00 | | | 1 186 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 102.00 | | | 452 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 302.00 | | 2 312.00 | 1 168 302.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 310.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 310.00 | 17 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310.00 | 1 170 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 903 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 903 126.00 | | | 903 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 553.00 | | 1 825.00 | 247 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 623.00 | | 487.00 | 17 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 746.00 | 5 453.00 | | 229 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 266.00 | 5 453.00 | | 227 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 617.00 | 3 114.00 | 617.00 | 617.00 |
6T Sur comptes clients | 116.00 | 854.00 | 116.00 | 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 733.00 | 3 968.00 | 733.00 | 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304 396.00 | 304 396.00 | | 304 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 040.00 | 81 040.00 | | 81 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 484.00 | 65 484.00 | | 65 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 847.00 | 52 847.00 | | 52 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 671.00 | 52 847.00 | 9 824.00 | 62 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 102.00 | 452 102.00 | | 452 102.00 |