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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 070.00 | 3 016.00 | 54.00 | 3 070.00 |
AH Fonds commercial | 900 646.00 | | 900 646.00 | 900 646.00 |
AP Constructions | 91 396.00 | 87 909.00 | 3 487.00 | 91 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 183.00 | 153 926.00 | 7 257.00 | 161 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 626.00 | 248 963.00 | 920 663.00 | 1 169 626.00 |
BT Marchandises | 112 298.00 | 889.00 | 111 409.00 | 112 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 288.00 | 118.00 | 23 170.00 | 23 288.00 |
BZ Autres créances | 16 431.00 | | 16 431.00 | 16 431.00 |
CF Disponibilités | 258 673.00 | | 258 673.00 | 258 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 074.00 | | 7 074.00 | 7 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 764.00 | 1 008.00 | 416 757.00 | 417 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 390.00 | 249 971.00 | 1 337 420.00 | 1 587 390.00 |
CU Autres participations | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 755.00 | 67 977.00 | | 72 755.00 |
DL TOTAL (I) | 624 732.00 | 617 977.00 | | 624 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 124.00 | 569 008.00 | | 522 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 316.00 | 118 937.00 | | 131 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 186.00 | 52 150.00 | | 58 186.00 |
EA Autres dettes | 1 062.00 | 1 302.00 | | 1 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 688.00 | 741 397.00 | | 712 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 420.00 | 1 359 374.00 | | 1 337 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 688.00 | 741 397.00 | | 712 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 362.00 | | 1 264.00 | 1 177 362.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 9 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 1 169 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 903 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 903 716.00 | | | 903 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 546.00 | | 1 145.00 | 255 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 100.00 | | 119.00 | 18 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 906.00 | 7 057.00 | | 241 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 721.00 | 295.00 | | 2 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 185.00 | 6 762.00 | | 239 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 889.00 | | |
6T Sur comptes clients | 77.00 | 118.00 | 77.00 | 77.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77.00 | 1 008.00 | 77.00 | 77.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77.00 | 1 008.00 | 77.00 | 77.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 008.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 316.00 | 131 316.00 | | 131 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 026.00 | 38 026.00 | | 38 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 23 170.00 | 23 170.00 | | 23 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VI Groupe et associés | 522 124.00 | 522 124.00 | | 522 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 944.00 | 46 793.00 | 1 150.00 | 47 944.00 |
VW T.V.A. | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 688.00 | 712 688.00 | | 712 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 592.00 | 10 468.00 | | 13 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 759.00 | 8 522.00 | | 7 759.00 |
ST Autres comptes | 37 099.00 | 38 236.00 | | 37 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 777.00 | 35 592.00 | | 36 777.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 994.00 | 3 024.00 | | 2 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 586.00 | 13 492.00 | | 16 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 859.00 | 73 715.00 | | 80 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 142.00 | 79 935.00 | | 63 142.00 |
ZE Dividendes | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 635.00 | 82 351.00 | | 81 635.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |