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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 070.00 | 2 721.00 | 349.00 | 3 070.00 |
AH Fonds commercial | 900 646.00 | | 900 646.00 | 900 646.00 |
AP Constructions | 91 396.00 | 84 792.00 | 6 604.00 | 91 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 038.00 | 150 282.00 | 9 756.00 | 160 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 362.00 | 241 906.00 | 935 456.00 | 1 177 362.00 |
BT Marchandises | 150 213.00 | | 150 213.00 | 150 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 387.00 | 77.00 | 36 310.00 | 36 387.00 |
BZ Autres créances | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
CF Disponibilités | 197 384.00 | | 197 384.00 | 197 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 995.00 | 77.00 | 423 918.00 | 423 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 356.00 | 241 983.00 | 1 359 374.00 | 1 601 356.00 |
CU Autres participations | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 977.00 | | | 67 977.00 |
DL TOTAL (I) | 617 977.00 | | | 617 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 008.00 | | | 569 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 937.00 | | | 118 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 150.00 | | | 52 150.00 |
EA Autres dettes | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 397.00 | | | 741 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 374.00 | | | 1 359 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 397.00 | | | 741 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 304.00 | | 7 493.00 | 1 170 304.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 412.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 434.00 | 18 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 434.00 | 1 177 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 903 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 903 126.00 | | 590.00 | 903 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 378.00 | | 6 168.00 | 249 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 800.00 | | 735.00 | 17 800.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 199.00 | 6 707.00 | | 235 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 480.00 | 241.00 | | 2 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 719.00 | 6 466.00 | | 232 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
6T Sur comptes clients | 854.00 | 77.00 | 854.00 | 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 969.00 | 77.00 | 3 968.00 | 3 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 969.00 | 77.00 | 3 968.00 | 3 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 569 008.00 | 569 008.00 | | 569 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 937.00 | 118 937.00 | | 118 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 150.00 | 52 150.00 | | 52 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 398.00 | 76 398.00 | | 76 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 429.00 | 76 398.00 | 10 031.00 | 86 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 397.00 | 741 397.00 | | 741 397.00 |