| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 219.00 | 50 705.00 | 1 514.00 | 52 219.00 |
AH Fonds commercial | 261 991.00 | 252 844.00 | 9 147.00 | 261 991.00 |
AN Terrains | 300 331.00 | 140 600.00 | 159 731.00 | 300 331.00 |
AP Constructions | 7 117 288.00 | 5 634 626.00 | 1 482 662.00 | 7 117 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 648 466.00 | 14 078 227.00 | 570 239.00 | 14 648 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 191 310.00 | 18 697 783.00 | 493 527.00 | 19 191 310.00 |
AX Avances et acomptes | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BF Prêts | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 930.00 | | 187 930.00 | 187 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 106 205.00 | 39 034 387.00 | 3 071 818.00 | 42 106 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 407 732.00 | | 1 407 732.00 | 1 407 732.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 848.00 | | 90 848.00 | 90 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 057.00 | | 54 057.00 | 54 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 049 074.00 | 72 800.00 | 36 976 274.00 | 37 049 074.00 |
BZ Autres créances | 116 721 621.00 | | 116 721 621.00 | 116 721 621.00 |
CF Disponibilités | 8 335 240.00 | | 8 335 240.00 | 8 335 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 225 256.00 | | 1 225 256.00 | 1 225 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 883 827.00 | 72 800.00 | 164 811 027.00 | 164 883 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 990 032.00 | 39 107 188.00 | 167 882 845.00 | 206 990 032.00 |
CU Autres participations | 255 935.00 | 179 602.00 | 76 333.00 | 255 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 633 932.00 | 16 633 932.00 | | 16 633 932.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 550 361.00 | 7 817 523.00 | | 8 550 361.00 |
DL TOTAL (I) | 25 196 790.00 | 24 463 952.00 | | 25 196 790.00 |
DP Provisions pour risques | 7 561 962.00 | 7 235 908.00 | | 7 561 962.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 055 070.00 | 1 968 998.00 | | 2 055 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 617 032.00 | 9 204 906.00 | | 9 617 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 065 479.00 | 2 135 839.00 | | 4 065 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 818 789.00 | 2 692 257.00 | | 1 818 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 984 776.00 | 81 605 033.00 | | 87 984 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 829 539.00 | 25 024 858.00 | | 27 829 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 900.00 | 785.00 | | 103 900.00 |
EA Autres dettes | 11 265 539.00 | 19 086 768.00 | | 11 265 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 069 023.00 | 130 546 539.00 | | 133 069 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 882 845.00 | 164 215 398.00 | | 167 882 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 326 894.00 | | 58 326 894.00 | 58 326 894.00 |
FD Production vendue biens | 9 015 483.00 | 33 092.00 | 9 048 575.00 | 9 015 483.00 |
FG Production vendue services | 346 543 123.00 | 5 925.00 | 346 549 048.00 | 346 543 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 885 500.00 | 39 017.00 | 413 924 517.00 | 413 885 500.00 |
FM Production stockée | | | -54 081.00 | |
FN Production immobilisée | | | 75 269.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 169 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 763 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 904 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -40 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 347 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -218 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 958 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 941 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 221 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 016 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 919 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 905 649.00 | |
GE Autres charges | | | 79 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 160 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 743 469.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 178 379.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 122 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219 850.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 78.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 060 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 853.00 | 63 111.00 | | 17 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 276 246.00 | 1 025 914.00 | | 1 276 246.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 932 293.00 | 1 423 320.00 | | 932 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 226 393.00 | 2 512 345.00 | | 2 226 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 210 673.00 | 1 780 029.00 | | 1 210 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230 089.00 | 3 308.00 | | 230 089.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 930 499.00 | 1 144 120.00 | | 1 930 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 371 261.00 | 2 927 457.00 | | 3 371 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 144 869.00 | -415 112.00 | | -1 144 869.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 356 869.00 | 27 968.00 | | 356 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 008 847.00 | -2 232 755.00 | | 1 008 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 570 857.00 | 406 928 462.00 | | 423 570 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 020 496.00 | 399 110 939.00 | | 415 020 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 550 361.00 | 7 817 523.00 | | 8 550 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 704 237.00 | | 804 460.00 | 44 704 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -12 567.00 | 454 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 402 492.00 | 42 106 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 415 059.00 | 41 337 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 210.00 | | | 314 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 964 829.00 | | 787 625.00 | 43 964 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 198.00 | | 16 835.00 | 425 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 171 963.00 | 919 394.00 | 3 236 572.00 | 41 171 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302 519.00 | 1 030.00 | | 302 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 869 444.00 | 918 364.00 | 3 236 572.00 | 40 869 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 204 906.00 | 4 829 028.00 | 4 416 902.00 | 9 204 906.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 951.00 | 31 951.00 | | 31 951.00 |
6T Sur comptes clients | 97 415.00 | 36 917.00 | 61 532.00 | 97 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 968.00 | 36 917.00 | 93 483.00 | 308 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 513 875.00 | 4 865 945.00 | 4 510 385.00 | 9 513 875.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 935 446.00 | 3 370 465.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 930 499.00 | 1 139 920.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 984 776.00 | 87 984 776.00 | | 87 984 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 200 999.00 | 7 200 999.00 | | 7 200 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 538 189.00 | 6 538 189.00 | | 6 538 189.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 900.00 | 103 900.00 | | 103 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 052 086.00 | 7 052 086.00 | | 7 052 086.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UP Prêts | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 930.00 | 187 930.00 | | 187 930.00 |
UX Autres créances clients | 36 964 606.00 | 36 964 606.00 | | 36 964 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 583 630.00 | 583 630.00 | | 583 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 468.00 | 84 468.00 | | 84 468.00 |
VB T. V. A. | 9 075 438.00 | 9 075 438.00 | | 9 075 438.00 |
VC Groupe et associés | 96 134 348.00 | 96 134 348.00 | | 96 134 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 065 479.00 | 4 065 479.00 | | 4 065 479.00 |
VI Groupe et associés | 4 213 453.00 | 4 213 453.00 | | 4 213 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679 678.00 | 679 678.00 | | 679 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 916 897.00 | 10 916 897.00 | | 10 916 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 225 256.00 | 1 225 256.00 | | 1 225 256.00 |
VW T.V.A. | 13 410 672.00 | 13 410 672.00 | | 13 410 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 250 233.00 | 131 250 233.00 | | 131 250 233.00 |