| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 219.00 | 51 735.00 | 484.00 | 52 219.00 |
AH Fonds commercial | 261 991.00 | 252 844.00 | 9 147.00 | 261 991.00 |
AN Terrains | 300 331.00 | 148 323.00 | 152 008.00 | 300 331.00 |
AP Constructions | 7 272 327.00 | 5 952 429.00 | 1 319 898.00 | 7 272 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 530 907.00 | 12 507 115.00 | 1 023 792.00 | 13 530 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 028 745.00 | 16 433 005.00 | 595 740.00 | 17 028 745.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BF Prêts | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 184.00 | | 160 184.00 | 160 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 872 426.00 | 35 525 053.00 | 3 347 373.00 | 38 872 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 224 951.00 | | 1 224 951.00 | 1 224 951.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 302 610.00 | | 302 610.00 | 302 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 693.00 | | 51 693.00 | 51 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 931 647.00 | 55 656.00 | 35 875 991.00 | 35 931 647.00 |
BZ Autres créances | 126 775 525.00 | | 126 775 525.00 | 126 775 525.00 |
CF Disponibilités | 8 456 990.00 | | 8 456 990.00 | 8 456 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 509 684.00 | | 1 509 684.00 | 1 509 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 253 099.00 | 55 656.00 | 174 197 444.00 | 174 253 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 125 526.00 | 35 580 708.00 | 177 544 817.00 | 213 125 526.00 |
CU Autres participations | 255 935.00 | 179 602.00 | 76 333.00 | 255 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 633 932.00 | 16 633 932.00 | | 16 633 932.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 427 518.00 | | | 427 518.00 |
DG Autres réserves | 8 122 843.00 | | | 8 122 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 428 638.00 | 8 550 361.00 | | 3 428 638.00 |
DL TOTAL (I) | 28 625 428.00 | 25 196 790.00 | | 28 625 428.00 |
DP Provisions pour risques | 9 605 344.00 | 7 561 962.00 | | 9 605 344.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 982 010.00 | 2 055 070.00 | | 1 982 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 587 354.00 | 9 617 032.00 | | 11 587 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 710 330.00 | 4 065 479.00 | | 10 710 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 710.00 | 1 000.00 | | 1 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 789 051.00 | 1 818 789.00 | | 13 789 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 950 360.00 | 87 984 776.00 | | 72 950 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 061 903.00 | 27 829 539.00 | | 24 061 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 740.00 | 103 900.00 | | 300 740.00 |
EA Autres dettes | 15 517 941.00 | 11 265 539.00 | | 15 517 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 332 035.00 | 133 069 023.00 | | 137 332 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 544 817.00 | 167 882 845.00 | | 177 544 817.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 8 122 843.00 | | | 8 122 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 740 405.00 | | 51 740 405.00 | 51 740 405.00 |
FD Production vendue biens | 7 995 701.00 | 22 924.00 | 8 018 625.00 | 7 995 701.00 |
FG Production vendue services | 293 397 281.00 | 7 536.00 | 293 404 817.00 | 293 397 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 133 387.00 | 30 460.00 | 353 163 847.00 | 353 133 387.00 |
FM Production stockée | | | 211 763.00 | |
FN Production immobilisée | | | 69 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 706 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 248 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 418 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 986 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 182 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 192 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 502 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 724 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 440 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 891 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 788 124.00 | |
GE Autres charges | | | 147 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 014 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 403 344.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 953 242.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 132 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 382 179.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 629.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 623 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 853.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 697 994.00 | 1 276 246.00 | | 1 697 994.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 123 328.00 | 932 293.00 | | 1 123 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 821 322.00 | 2 226 393.00 | | 2 821 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 514 068.00 | 1 210 673.00 | | 1 514 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 261.00 | 230 089.00 | | 115 261.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 787 078.00 | 1 930 499.00 | | 787 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 416 406.00 | 3 371 261.00 | | 2 416 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 404 916.00 | -1 144 869.00 | | 404 916.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 782 706.00 | 356 869.00 | | 782 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 817 018.00 | 1 008 847.00 | | 1 817 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 604 282.00 | 423 570 857.00 | | 363 604 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 175 645.00 | 415 020 496.00 | | 360 175 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 428 638.00 | 8 550 361.00 | | 3 428 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 106 205.00 | | 1 326 952.00 | 42 106 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 154 227.00 | 425 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 560 731.00 | 38 872 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 406 504.00 | 38 132 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 210.00 | | | 314 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 337 395.00 | | 1 201 419.00 | 41 337 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 600.00 | | 125 533.00 | 454 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 854 785.00 | 891 003.00 | 4 400 337.00 | 38 854 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303 549.00 | 1 030.00 | | 303 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 551 236.00 | 889 973.00 | 4 400 337.00 | 38 551 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 617 032.00 | 5 575 203.00 | 3 604 880.00 | 9 617 032.00 |
6T Sur comptes clients | 72 800.00 | | 17 145.00 | 72 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 402.00 | | 17 145.00 | 252 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 869 434.00 | 5 575 203.00 | 3 622 025.00 | 9 869 434.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 788 301.00 | 2 102 816.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 787 078.00 | 1 519 385.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 950 360.00 | 72 950 360.00 | | 72 950 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 083 731.00 | 6 083 731.00 | | 6 083 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 922 695.00 | 5 922 695.00 | | 5 922 695.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 740.00 | 300 740.00 | | 300 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 996 327.00 | 3 996 327.00 | | 3 996 327.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UP Prêts | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 184.00 | 160 184.00 | | 160 184.00 |
UX Autres créances clients | 35 866 791.00 | 35 866 791.00 | | 35 866 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 731 020.00 | 731 020.00 | | 731 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 856.00 | 64 856.00 | | 64 856.00 |
VB T. V. A. | 7 967 948.00 | 7 967 948.00 | | 7 967 948.00 |
VC Groupe et associés | 112 003 163.00 | 112 003 163.00 | | 112 003 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 710 330.00 | 10 710 330.00 | | 10 710 330.00 |
VI Groupe et associés | 11 521 614.00 | 11 521 614.00 | | 11 521 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290.00 | | | 290.00 |
VP Divers | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405 975.00 | 405 975.00 | | 405 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 061 876.00 | 6 061 876.00 | | 6 061 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 509 684.00 | 1 509 684.00 | | 1 509 684.00 |
VW T.V.A. | 11 649 502.00 | 11 649 502.00 | | 11 649 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 542 984.00 | 123 542 984.00 | | 123 542 984.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 716.00 | | | 1 716.00 |