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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 219.00 | 52 219.00 | | 52 219.00 |
AH Fonds commercial | 261 991.00 | 252 844.00 | 9 147.00 | 261 991.00 |
AN Terrains | 296 611.00 | 156 047.00 | 140 564.00 | 296 611.00 |
AP Constructions | 7 377 389.00 | 6 185 689.00 | 1 191 701.00 | 7 377 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 803 904.00 | 11 769 260.00 | 1 034 644.00 | 12 803 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 618 690.00 | 14 957 654.00 | 661 036.00 | 15 618 690.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
AX Avances et acomptes | 26 594.00 | | 26 594.00 | 26 594.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BF Prêts | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248 897.00 | | 248 897.00 | 248 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 953 265.00 | 33 553 315.00 | 3 399 951.00 | 36 953 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 572 265.00 | | 1 572 265.00 | 1 572 265.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 289 705.00 | | 289 705.00 | 289 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 965 329.00 | | 965 329.00 | 965 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 244 564.00 | 41 992.00 | 36 202 572.00 | 36 244 564.00 |
BZ Autres créances | 101 161 662.00 | | 101 161 662.00 | 101 161 662.00 |
CF Disponibilités | 8 046 173.00 | | 8 046 173.00 | 8 046 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 319 084.00 | | 1 319 084.00 | 1 319 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 598 781.00 | 41 992.00 | 149 556 789.00 | 149 598 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 552 046.00 | 33 595 307.00 | 152 956 739.00 | 186 552 046.00 |
CU Autres participations | 255 935.00 | 179 602.00 | 76 333.00 | 255 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 633 932.00 | 16 633 932.00 | | 16 633 932.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 598 950.00 | 427 518.00 | | 598 950.00 |
DG Autres réserves | | 8 122 843.00 | | |
DH Report à nouveau | 21 449.00 | | | 21 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 443 416.00 | 3 428 638.00 | | 4 443 416.00 |
DL TOTAL (I) | 21 710 244.00 | 28 625 428.00 | | 21 710 244.00 |
DP Provisions pour risques | 9 042 912.00 | 9 605 344.00 | | 9 042 912.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 775 654.00 | 1 982 010.00 | | 1 775 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 818 566.00 | 11 587 354.00 | | 10 818 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 187 698.00 | 10 710 330.00 | | 4 187 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 450.00 | 1 710.00 | | 5 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 206 722.00 | 13 789 051.00 | | 13 206 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 289 575.00 | 72 950 360.00 | | 69 289 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 194 214.00 | 24 061 903.00 | | 23 194 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 594.00 | 300 740.00 | | 18 594.00 |
EA Autres dettes | 9 684 087.00 | 15 517 941.00 | | 9 684 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 841 589.00 | | | 841 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 427 929.00 | 137 332 035.00 | | 120 427 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 956 739.00 | 177 544 811.00 | | 152 956 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 862 428.00 | | 58 862 428.00 | 58 862 428.00 |
FD Production vendue biens | 8 443 023.00 | 6 981.00 | 8 450 005.00 | 8 443 023.00 |
FG Production vendue services | 331 625 824.00 | 145 340.00 | 331 771 164.00 | 331 625 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 931 275.00 | 152 321.00 | 399 083 596.00 | 398 931 275.00 |
FM Production stockée | | | -12 905.00 | |
FN Production immobilisée | | | 38 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 312 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 198 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 234 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 855 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 569 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -347 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 387 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 244 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 208 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 373 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 947 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 321 589.00 | |
GE Autres charges | | | 41 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 034 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 820 877.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 893 638.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 206 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 025.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 579 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 087 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 850.00 | | | 104 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 120 501.00 | 1 697 994.00 | | 1 120 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 002 710.00 | 1 123 327.00 | | 1 002 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 228 061.00 | 2 821 321.00 | | 2 228 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 961 116.00 | 1 514 067.00 | | 1 961 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197 885.00 | 115 260.00 | | 197 885.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 064 286.00 | 787 078.00 | | 1 064 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 223 286.00 | 2 416 405.00 | | 3 223 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -995 225.00 | 404 916.00 | | -995 225.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 549 868.00 | 782 706.00 | | 549 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 099 089.00 | 1 817 018.00 | | 1 099 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 561 591.00 | 363 604 275.00 | | 412 561 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 118 175.00 | 360 175 638.00 | | 408 118 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 443 416.00 | 3 428 637.00 | | 4 443 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 872 423.00 | | 1 168 358.00 | 38 872 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 664.00 | 512 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 087 516.00 | 36 953 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 022 852.00 | 36 126 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 209.00 | | | 314 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 132 308.00 | | 1 016 996.00 | 38 132 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 906.00 | | 151 362.00 | 425 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 345 446.00 | 947 484.00 | 2 919 222.00 | 35 345 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 579.00 | 484.00 | | 304 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 040 867.00 | 947 000.00 | 2 919 222.00 | 35 040 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 587 354.00 | 4 385 876.00 | 5 154 664.00 | 11 587 354.00 |
6T Sur comptes clients | 55 655.00 | | 13 663.00 | 55 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 257.00 | | 13 663.00 | 235 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 822 611.00 | 4 385 876.00 | 5 168 327.00 | 11 822 611.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 321 589.00 | 4 292 348.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 064 286.00 | 875 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 289 575.00 | 69 289 575.00 | | 69 289 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 661 237.00 | 6 661 237.00 | | 6 661 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 286 286.00 | 5 286 286.00 | | 5 286 286.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 010.00 | 18 010.00 | | 18 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 816 167.00 | 6 816 167.00 | | 6 816 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 841 589.00 | 841 589.00 | | 841 589.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UP Prêts | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248 897.00 | 248 897.00 | | 248 897.00 |
UX Autres créances clients | 36 192 570.00 | 36 192 570.00 | | 36 192 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121 170.00 | 121 170.00 | | 121 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 350 177.00 | 350 177.00 | | 350 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 993.00 | 51 993.00 | | 51 993.00 |
VB T. V. A. | 8 149 138.00 | 8 149 138.00 | | 8 149 138.00 |
VC Groupe et associés | 82 174 507.00 | 82 174 507.00 | | 82 174 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 262 136.00 | 3 262 136.00 | | 3 262 136.00 |
VI Groupe et associés | 2 867 919.00 | 2 867 919.00 | | 2 867 919.00 |
VP Divers | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555 764.00 | 555 764.00 | | 555 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 355 613.00 | 10 355 613.00 | | 10 355 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 319 084.00 | 1 319 084.00 | | 1 319 084.00 |
VW T.V.A. | 10 690 927.00 | 10 690 927.00 | | 10 690 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 295 060.00 | 106 295 060.00 | | 106 295 060.00 |