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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 999.00 | 40 013.00 | 30 986.00 | 70 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 138.00 | | 14 138.00 | 14 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 152.00 | 40 013.00 | 45 139.00 | 85 152.00 |
BT Marchandises | 19 082.00 | | 19 082.00 | 19 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 147.00 | 98.00 | 116 049.00 | 116 147.00 |
BZ Autres créances | 196 634.00 | | 196 634.00 | 196 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 299.00 | 98.00 | 335 200.00 | 335 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 451.00 | 40 112.00 | 380 339.00 | 420 451.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 381.00 | | | 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 85 505.00 | | | 85 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 182.00 | | | 35 182.00 |
DL TOTAL (I) | 146 222.00 | | | 146 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 342.00 | | | 85 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | | | 91.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 835.00 | | | 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 844.00 | | | 86 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 589.00 | | | 40 589.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 117.00 | | | 234 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 339.00 | | | 380 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 223.00 | | | 223 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 998.00 | | | 64 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 957.00 | 13 056.00 | | 26 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 957.00 | 13 056.00 | | 26 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 98.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 98.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 844.00 | 86 844.00 | | 86 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 589.00 | 40 589.00 | | 40 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 320.00 | 20 320.00 | | 20 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 138.00 | | 14 138.00 | 14 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 342.00 | 74 448.00 | 10 894.00 | 85 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316 217.00 | 316 217.00 | | 316 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 355.00 | 316 217.00 | 14 138.00 | 330 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 282.00 | 222 388.00 | 10 894.00 | 233 282.00 |