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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 807.00 | 45 988.00 | 2 819.00 | 48 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 285.00 | | 14 285.00 | 14 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 107.00 | 45 988.00 | 17 119.00 | 63 107.00 |
BT Marchandises | 14 092.00 | | 14 092.00 | 14 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 000.00 | 955.00 | 206 045.00 | 207 000.00 |
BZ Autres créances | 284 504.00 | | 284 504.00 | 284 504.00 |
CF Disponibilités | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 400.00 | 955.00 | 509 445.00 | 510 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 507.00 | 46 943.00 | 526 564.00 | 573 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 90 936.00 | 85 686.00 | | 90 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 768.00 | 105 249.00 | | 83 768.00 |
DL TOTAL (I) | 200 239.00 | 216 471.00 | | 200 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 991.00 | 103 851.00 | | 106 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | 107.00 | | 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 240.00 | 106 725.00 | | 161 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 826.00 | 39 473.00 | | 28 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 407.00 | 24 297.00 | | 22 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 325.00 | 274 453.00 | | 326 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 564.00 | 490 925.00 | | 526 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 379.00 | 187 360.00 | | 252 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 855.00 | 2 137.00 | | 19 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 011.00 | | 1 096.00 | 62 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 711.00 | | 1 096.00 | 47 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 036.00 | 7 953.00 | | 38 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 036.00 | 7 953.00 | | 38 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 053.00 | | 98.00 | 1 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 053.00 | | 98.00 | 1 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 053.00 | | 98.00 | 1 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 98.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 240.00 | 161 240.00 | | 161 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 407.00 | 22 407.00 | | 22 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
UX Autres créances clients | 205 854.00 | 205 854.00 | | 205 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VB T. V. A. | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
VC Groupe et associés | 276 089.00 | 276 089.00 | | 276 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 855.00 | 19 855.00 | | 19 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 136.00 | 19 897.00 | 67 239.00 | 87 136.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 244.00 | 507 244.00 | | 507 244.00 |
VW T.V.A. | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 618.00 | 252 379.00 | 67 239.00 | 319 618.00 |