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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 711.00 | 38 036.00 | 9 675.00 | 47 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 285.00 | | 14 285.00 | 14 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 011.00 | 38 036.00 | 23 975.00 | 62 011.00 |
BT Marchandises | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 194.00 | 1 053.00 | 124 141.00 | 125 194.00 |
BZ Autres créances | 273 065.00 | | 273 065.00 | 273 065.00 |
CF Disponibilités | 48 887.00 | | 48 887.00 | 48 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 003.00 | 1 053.00 | 466 950.00 | 468 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 014.00 | 39 089.00 | 490 925.00 | 530 014.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 85 686.00 | 85 505.00 | | 85 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 249.00 | 35 182.00 | | 105 249.00 |
DL TOTAL (I) | 216 471.00 | 146 222.00 | | 216 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 851.00 | 85 342.00 | | 103 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 91.00 | | 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 835.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 725.00 | 86 844.00 | | 106 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 473.00 | 40 589.00 | | 39 473.00 |
EA Autres dettes | | 96.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 297.00 | 20 320.00 | | 24 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 453.00 | 234 117.00 | | 274 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 925.00 | 380 339.00 | | 490 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 360.00 | 223 223.00 | | 187 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 137.00 | 64 998.00 | | 2 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 152.00 | | 1 629.00 | 85 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 771.00 | 62 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 771.00 | 47 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 999.00 | | 1 482.00 | 70 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 153.00 | | 147.00 | 14 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 013.00 | 12 228.00 | 14 206.00 | 40 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 013.00 | 12 228.00 | 14 206.00 | 40 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98.00 | 955.00 | | 98.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98.00 | 955.00 | | 98.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98.00 | 955.00 | | 98.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 955.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 725.00 | 106 725.00 | | 106 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 297.00 | 24 297.00 | | 24 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 285.00 | | 14 285.00 | 14 285.00 |
UX Autres créances clients | 123 930.00 | 123 930.00 | | 123 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VB T. V. A. | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
VC Groupe et associés | 263 428.00 | 263 428.00 | | 263 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 714.00 | 14 620.00 | 80 296.00 | 101 714.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 167.00 | | | 100 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 974.00 | | | 18 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 101.00 | 400 816.00 | 14 285.00 | 415 101.00 |
VW T.V.A. | 16 921.00 | 16 921.00 | | 16 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 453.00 | 187 360.00 | 80 296.00 | 274 453.00 |