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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 058.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 269 180.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 488.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 276 226.00 | |
BT Marchandises | | | 1 421 428.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 432 640.00 | |
BZ Autres créances | | | 34 858.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 571.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 14 919.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 909 415.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 185 641.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 500.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 310 018.00 | 281 449.00 | | 310 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 045.00 | 28 569.00 | | 51 045.00 |
DL TOTAL (I) | 691 063.00 | 640 018.00 | | 691 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 725.00 | 600 621.00 | | 622 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 50 706.00 | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 000.00 | 131 792.00 | | 54 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 905.00 | 691 496.00 | | 753 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 879.00 | 55 700.00 | | 59 879.00 |
EA Autres dettes | 4 067.00 | 7 048.00 | | 4 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 578.00 | 1 537 363.00 | | 1 494 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 641.00 | 2 177 381.00 | | 2 185 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 307 057.00 | 1 201 358.00 | | 1 307 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402 640.00 | 284 498.00 | | 402 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 453 781.00 | |
FD Production vendue biens | | | 135 055.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 588 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 241.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 609 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 651 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 102.00 | |
GE Autres charges | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 510 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 861.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 43 855.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 43 855.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 764.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 356.00 | 36 139.00 | | 32 356.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 401.00 | 36 903.00 | | 32 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 401.00 | 6 952.00 | | -7 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 173.00 | 3 789.00 | | 9 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 634 077.00 | 4 083 477.00 | | 4 634 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 583 032.00 | 4 054 908.00 | | 4 583 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 045.00 | 28 569.00 | | 51 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 214.00 | | 19 258.00 | 507 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 486 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 465 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 806.00 | | 19 258.00 | 485 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 788.00 | 47 102.00 | 7 644.00 | 170 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 234.00 | 2 128.00 | | 12 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 555.00 | 44 973.00 | 7 644.00 | 158 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 905.00 | 753 905.00 | | 753 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 788.00 | 24 788.00 | | 24 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
UX Autres créances clients | 432 640.00 | 432 640.00 | | 432 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
VB T. V. A. | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
VC Groupe et associés | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 640.00 | 402 640.00 | | 402 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 085.00 | 89 901.00 | 130 184.00 | 220 085.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 910.00 | | | 111 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 881.00 | 4 544.00 | 3 337.00 | 7 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 904.00 | 482 416.00 | 5 488.00 | 487 904.00 |
VW T.V.A. | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 578.00 | 1 307 057.00 | 133 521.00 | 1 440 578.00 |