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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 726.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 192 852.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 488.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 199 566.00 | |
BT Marchandises | | | 1 365 672.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 722 174.00 | |
BZ Autres créances | | | 69 631.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 471.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 144.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 169 092.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 368 659.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 500.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 393 487.00 | 361 063.00 | | 393 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 770.00 | 32 424.00 | | 50 770.00 |
DL TOTAL (I) | 774 257.00 | 723 487.00 | | 774 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 601.00 | 486 212.00 | | 595 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 41.00 | | 22.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 876.00 | 876 817.00 | | 890 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 853.00 | 75 957.00 | | 105 853.00 |
EA Autres dettes | 859.00 | 6 533.00 | | 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 402.00 | 1 445 561.00 | | 1 594 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 659.00 | 2 169 047.00 | | 2 368 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 333 848.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 303 971.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 673 377.00 | |
FD Production vendue biens | | | 129 343.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 802 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 810 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 818 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 725 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 257.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 228.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -1 228.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 227.00 | 6 058.00 | | 13 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 810 994.00 | 4 053 179.00 | | 4 810 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 760 224.00 | 4 020 755.00 | | 4 760 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 770.00 | 32 424.00 | | 50 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 473.00 | | 4 593.00 | 464 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 460.00 | | 4 593.00 | 449 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 283.00 | 40 216.00 | | 229 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 258.00 | 40 216.00 | | 220 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 595 601.00 | 299 809.00 | 290 711.00 | 595 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890 876.00 | 890 876.00 | | 890 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 734.00 | 106 734.00 | | 106 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
UX Autres créances clients | 801 805.00 | 801 805.00 | | 801 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 437.00 | 806 949.00 | 5 488.00 | 812 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 211.00 | 1 297 419.00 | 290 711.00 | 1 593 211.00 |