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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 516.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 156 229.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 488.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 162 233.00 | |
BT Marchandises | | | 1 788 251.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 599 184.00 | |
BZ Autres créances | | | 63 663.00 | |
CF Disponibilités | | | 61 759.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 013.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 516 871.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 679 103.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 444 257.00 | 393 487.00 | | 444 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 083.00 | 50 770.00 | | 54 083.00 |
DL TOTAL (I) | 828 339.00 | 774 257.00 | | 828 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 408.00 | 595 601.00 | | 598 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294.00 | 22.00 | | 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 287.00 | 1 191.00 | | 4 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 642.00 | 890 876.00 | | 1 168 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 264.00 | 105 853.00 | | 78 264.00 |
EA Autres dettes | 870.00 | 859.00 | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 850 764.00 | 1 594 402.00 | | 1 850 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 679 103.00 | 2 368 659.00 | | 2 679 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 066.00 | | 966.00 | 469 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 053.00 | | 966.00 | 454 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 499.00 | 37 800.00 | | 269 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 474.00 | 37 800.00 | | 260 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 642.00 | 1 168 642.00 | | 1 168 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 355.00 | 16 355.00 | | 16 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 292.00 | 44 292.00 | | 44 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
UX Autres créances clients | 609 309.00 | 609 309.00 | | 609 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -79.00 | -79.00 | | -79.00 |
VB T. V. A. | 32 369.00 | 32 369.00 | | 32 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 275.00 | 93 275.00 | | 93 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 133.00 | 112 003.00 | 375 287.00 | 505 133.00 |
VI Groupe et associés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 038.00 | | | 210 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 456.00 | | | 77 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 373.00 | 31 373.00 | | 31 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 472.00 | 676 985.00 | 5 488.00 | 682 472.00 |
VW T.V.A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 846 477.00 | 1 453 347.00 | 375 287.00 | 1 846 477.00 |